銀河滬深300價值指數(shù)A(300價值)基金凈值查詢(519671)
今天最新凈值
1.9050
0.0080 0.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9039
-0.0011 -0.0561%
- 累計凈值：2.1300
- 成立日期：2009-12-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：8.712億份
- 最近份額：13.6465億
- 最近資產(chǎn)：21.89億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：羅博
近一月銀河滬深300價值指數(shù)A|300價值基金凈值查詢
近一月,銀河滬深300價值指數(shù)A(519671)基金累計收益率4.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.9120 |
2.1370 |
1.9050 |
2.1300 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-05-21 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.9050 |
2.1300 |
1.8970 |
2.1220 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8970 |
2.1220 |
1.8890 |
2.1140 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8890 |
2.1140 |
1.8920 |
2.1170 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8920 |
2.1170 |
1.9070 |
2.1320 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-05-15 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.9070 |
2.1320 |
1.9150 |
2.1400 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.9150 |
2.1400 |
1.8910 |
2.1160 |
0.0240 |
1.27% |
| 2025-05-13 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8910 |
2.1160 |
1.8770 |
2.1020 |
0.0140 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8770 |
2.1020 |
1.8660 |
2.0910 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8660 |
2.0910 |
1.8570 |
2.0820 |
0.0090 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8570 |
2.0820 |
1.8470 |
2.0720 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8470 |
2.0720 |
1.8300 |
2.0550 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-05-06 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8300 |
2.0550 |
1.8220 |
2.0470 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8220 |
2.0470 |
1.8390 |
2.0640 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-04-29 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8390 |
2.0640 |
1.8440 |
2.0690 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8440 |
2.0690 |
1.8390 |
2.0640 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8390 |
2.0640 |
1.8430 |
2.0680 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8430 |
2.0680 |
1.8320 |
2.0570 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-04-23 |
519671 |
銀河滬深300價值指數(shù)A |
1.8320 |
2.0570 |
1.8360 |
2.0610 |
-0.0040 |
-0.22% |
