國泰黃金ETF(國泰黃金)基金凈值查詢(518800)
今天最新凈值
7.3759
0.0431 0.5900%
2025-05-23
- 累計凈值：2.7901
- 成立日期：2013-07-18
- 基金類型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：4.103億份
- 最近份額：8.9412億
- 最近資產(chǎn)：118.21億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍 徐成城
近一月,國泰黃金ETF(518800)基金累計收益率-5.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.3568 |
2.7829 |
7.3759 |
2.7901 |
-0.0191 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.3759 |
2.7901 |
7.3328 |
2.7738 |
0.0431 |
0.59% |
| 2025-05-21 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.3328 |
2.7738 |
7.1404 |
2.7010 |
0.1924 |
2.69% |
| 2025-05-20 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.1404 |
2.7010 |
7.1500 |
2.7047 |
-0.0096 |
-0.13% |
| 2025-05-19 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.1500 |
2.7047 |
7.0738 |
2.6759 |
0.0762 |
1.08% |
| 2025-05-16 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.0738 |
2.6759 |
6.9741 |
2.6381 |
0.0997 |
1.43% |
| 2025-05-15 |
518800 |
國泰黃金ETF |
6.9741 |
2.6381 |
7.1876 |
2.7189 |
-0.2135 |
-2.97% |
| 2025-05-14 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.1876 |
2.7189 |
7.2399 |
2.7387 |
-0.0523 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.2399 |
2.7387 |
7.1938 |
2.7212 |
0.0461 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.1938 |
2.7212 |
7.4450 |
2.8163 |
-0.2512 |
-3.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.4450 |
2.8163 |
7.4550 |
2.8201 |
-0.0100 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.4550 |
2.8201 |
7.5686 |
2.8630 |
-0.1136 |
-1.50% |
| 2025-05-07 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.5686 |
2.8630 |
7.5090 |
2.8405 |
0.0596 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
518800 |
國泰黃金ETF |
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2.8405 |
7.3959 |
2.7977 |
0.1131 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.3959 |
2.7977 |
7.3947 |
2.7972 |
0.0012 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.3947 |
2.7972 |
7.3791 |
2.7913 |
0.0156 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.3791 |
2.7913 |
7.4478 |
2.8173 |
-0.0687 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.4478 |
2.8173 |
7.5132 |
2.8421 |
-0.0654 |
-0.87% |
| 2025-04-24 |
518800 |
國泰黃金ETF |
7.5132 |
2.8421 |
7.4617 |
2.8226 |
0.0515 |
0.69% |
