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招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF(消費(fèi)主題)基金凈值查詢(517550)

今天最新凈值 0.8025 -0.0087 -1.0700% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8025
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3792億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一年招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF|消費(fèi)主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF(517550)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-05-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8107 0.8107 0.7979 0.7979 0.0128 1.60%
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2025-05-16 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8010 0.8010 0.8106 0.8106 -0.0096 -1.18%
2025-05-15 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8106 0.8106 0.8176 0.8176 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8176 0.8176 0.8031 0.8031 0.0145 1.81%
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2025-04-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7613 0.7613 0.7626 0.7626 -0.0013 -0.17%
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2025-01-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7265 0.7265 0.7241 0.7241 0.0024 0.33%
2025-01-02 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7241 0.7241 0.7339 0.7339 -0.0098 -1.34%
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2024-12-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7375 0.7375 0.7363 0.7363 0.0012 0.16%
2024-12-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7363 0.7363 0.7384 0.7384 -0.0021 -0.28%
2024-12-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7384 0.7384 0.7278 0.7278 0.0106 1.46%
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2024-12-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7274 0.7274 0.7292 0.7292 -0.0018 -0.25%
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2024-12-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7499 0.7499 0.7459 0.7459 0.0040 0.54%
2024-12-10 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7459 0.7459 0.7379 0.7379 0.0080 1.08%
2024-12-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7379 0.7379 0.7337 0.7337 0.0042 0.57%
2024-12-06 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7337 0.7337 0.7253 0.7253 0.0084 1.16%
2024-12-05 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7253 0.7253 0.7294 0.7294 -0.0041 -0.56%
2024-12-04 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7294 0.7294 0.7299 0.7299 -0.0005 -0.07%
2024-12-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7299 0.7299 0.7302 0.7302 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7302 0.7302 0.7215 0.7215 0.0087 1.21%
2024-11-29 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7215 0.7215 0.7099 0.7099 0.0116 1.63%
2024-11-28 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7099 0.7099 0.7204 0.7204 -0.0105 -1.46%
2024-11-27 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7204 0.7204 0.7090 0.7090 0.0114 1.61%
2024-11-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7090 0.7090 0.7067 0.7067 0.0023 0.33%
2024-11-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7067 0.7067 0.7116 0.7116 -0.0049 -0.69%
2024-11-22 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7116 0.7116 0.7266 0.7266 -0.0150 -2.06%
2024-11-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7266 0.7266 0.7299 0.7299 -0.0033 -0.45%
2024-11-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7299 0.7299 0.7281 0.7281 0.0018 0.25%
2024-11-19 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7281 0.7281 0.7259 0.7259 0.0022 0.30%
2024-11-18 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7259 0.7259 0.7328 0.7328 -0.0069 -0.94%
2024-11-15 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7328 0.7328 0.7413 0.7413 -0.0085 -1.15%
2024-11-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7413 0.7413 0.7484 0.7484 -0.0071 -0.95%
2024-11-13 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7484 0.7484 0.7479 0.7479 0.0005 0.07%
2024-11-12 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7479 0.7479 0.7538 0.7538 -0.0059 -0.78%
2024-11-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7538 0.7538 0.7606 0.7606 -0.0068 -0.89%
2024-11-08 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7606 0.7606 0.7692 0.7692 -0.0086 -1.12%
2024-11-07 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7692 0.7692 0.7363 0.7363 0.0329 4.47%
2024-11-06 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7363 0.7363 0.7451 0.7451 -0.0088 -1.18%
2024-11-05 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7451 0.7451 0.7306 0.7306 0.0145 1.98%
2024-11-04 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7306 0.7306 0.7231 0.7231 0.0075 1.04%
2024-11-01 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7231 0.7231 0.7184 0.7184 0.0047 0.65%
2024-10-31 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7184 0.7184 0.7258 0.7258 -0.0074 -1.02%
2024-10-30 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7258 0.7258 0.7343 0.7343 -0.0085 -1.16%
2024-10-29 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7343 0.7343 0.7434 0.7434 -0.0091 -1.22%
2024-10-28 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7434 0.7434 0.7339 0.7339 0.0095 1.29%
2024-10-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7339 0.7339 0.7307 0.7307 0.0032 0.44%
2024-10-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7307 0.7307 0.7406 0.7406 -0.0099 -1.34%
2024-10-23 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7406 0.7406 0.7365 0.7365 0.0041 0.56%
2024-10-22 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7365 0.7365 0.7229 0.7229 0.0136 1.88%
2024-10-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7229 0.7229 0.7271 0.7271 -0.0042 -0.58%
2024-10-18 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7271 0.7271 0.7049 0.7049 0.0222 3.15%
2024-10-17 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7049 0.7049 0.7204 0.7204 -0.0155 -2.15%
2024-10-16 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7204 0.7204 0.7306 0.7306 -0.0102 -1.40%
2024-10-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7555 0.7555 0.7533 0.7533 0.0022 0.29%
2024-10-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7533 0.7533 0.7686 0.7686 -0.0153 -1.99%
2024-10-10 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7686 0.7686 0.7469 0.7469 0.0217 2.91%
2024-10-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7469 0.7469 0.8031 0.8031 -0.0562 -7.00%
2024-10-08 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8031 0.8031 0.7911 0.7911 0.0120 1.52%
2024-09-30 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7911 0.7911 0.7381 0.7381 0.0530 7.18%
2024-09-27 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7381 0.7381 0.7017 0.7017 0.0364 5.19%
2024-09-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7017 0.7017 0.6515 0.6515 0.0502 7.71%
2024-09-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6515 0.6515 0.6452 0.6452 0.0063 0.98%
2024-09-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6452 0.6452 0.6192 0.6192 0.0260 4.20%
2024-09-23 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6192 0.6192 0.6164 0.6164 0.0028 0.45%
2024-09-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6164 0.6164 0.6115 0.6115 0.0049 0.80%
2024-09-19 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6115 0.6115 0.5997 0.5997 0.0118 1.97%
2024-09-18 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.5997 0.5997 0.5975 0.5975 0.0022 0.37%
2024-09-13 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.5975 0.5975 0.6008 0.6008 -0.0033 -0.55%
2024-09-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6095 0.6095 0.6079 0.6079 0.0016 0.26%
2024-09-10 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6079 0.6079 0.6097 0.6097 -0.0018 -0.30%
2024-09-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6097 0.6097 0.6217 0.6217 -0.0120 -1.93%
2024-09-06 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6217 0.6217 0.6282 0.6282 -0.0065 -1.03%
2024-09-05 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6282 0.6282 0.6291 0.6291 -0.0009 -0.14%
2024-09-04 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6291 0.6291 0.6321 0.6321 -0.0030 -0.47%
2024-09-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6321 0.6321 0.6237 0.6237 0.0084 1.35%
2024-09-02 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6237 0.6237 0.6384 0.6384 -0.0147 -2.30%
2024-08-30 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6384 0.6384 0.6244 0.6244 0.0140 2.24%
2024-08-29 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6244 0.6244 0.6178 0.6178 0.0066 1.07%
2024-08-27 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6308 0.6308 0.6344 0.6344 -0.0036 -0.57%
2024-08-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6344 0.6344 0.6328 0.6328 0.0016 0.25%
2024-08-23 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6328 0.6328 0.6272 0.6272 0.0056 0.89%
2024-08-22 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6272 0.6272 0.6260 0.6260 0.0012 0.19%
2024-08-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6260 0.6260 0.6281 0.6281 -0.0021 -0.33%
2024-08-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6281 0.6281 0.6314 0.6314 -0.0033 -0.52%
2024-08-19 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6314 0.6314 0.6323 0.6323 -0.0009 -0.14%
2024-08-16 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6323 0.6323 0.6292 0.6292 0.0031 0.49%
2024-08-15 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6292 0.6292 0.6299 0.6299 -0.0007 -0.11%
2024-08-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6299 0.6299 0.6364 0.6364 -0.0065 -1.02%
2024-08-13 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6364 0.6364 0.6398 0.6398 -0.0034 -0.53%
2024-08-12 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6398 0.6398 0.6384 0.6384 0.0014 0.22%
2024-08-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6384 0.6384 0.6404 0.6404 -0.0020 -0.31%
2024-08-08 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6404 0.6404 0.6368 0.6368 0.0036 0.57%
2024-08-07 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6368 0.6368 0.6334 0.6334 0.0034 0.54%
2024-08-06 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6334 0.6334 0.6367 0.6367 -0.0033 -0.52%
2024-08-05 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6367 0.6367 0.6353 0.6353 0.0014 0.22%
2024-08-02 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6353 0.6353 0.6400 0.6400 -0.0047 -0.73%
2024-07-31 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6517 0.6517 0.6290 0.6290 0.0227 3.61%
2024-07-30 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6290 0.6290 0.6387 0.6387 -0.0097 -1.52%
2024-07-29 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6387 0.6387 0.6455 0.6455 -0.0068 -1.05%
2024-07-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6455 0.6455 0.6353 0.6353 0.0102 1.61%
2024-07-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6353 0.6353 0.6378 0.6378 -0.0025 -0.39%
2024-07-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6378 0.6378 0.6506 0.6506 -0.0128 -1.97%
2024-07-23 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6506 0.6506 0.6709 0.6709 -0.0203 -3.03%
2024-07-22 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6709 0.6709 0.6764 0.6764 -0.0055 -0.81%
2024-07-19 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6764 0.6764 0.6771 0.6771 -0.0007 -0.10%
2024-07-18 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6771 0.6771 0.6713 0.6713 0.0058 0.86%
2024-07-17 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6713 0.6713 0.6647 0.6647 0.0066 0.99%
2024-07-16 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6647 0.6647 0.6688 0.6688 -0.0041 -0.61%
2024-07-15 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6688 0.6688 0.6768 0.6768 -0.0080 -1.18%
2024-07-12 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6768 0.6768 0.6703 0.6703 0.0065 0.97%
2024-07-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6703 0.6703 0.6593 0.6593 0.0110 1.67%
2024-07-10 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6593 0.6593 0.6590 0.6590 0.0003 0.05%
2024-07-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6590 0.6590 0.6569 0.6569 0.0021 0.32%
2024-07-08 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6569 0.6569 0.6664 0.6664 -0.0095 -1.43%
2024-07-05 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6664 0.6664 0.6738 0.6738 -0.0074 -1.10%
2024-07-04 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6738 0.6738 0.6767 0.6767 -0.0029 -0.43%
2024-07-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6767 0.6767 0.6784 0.6784 -0.0017 -0.25%
2024-07-02 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6784 0.6784 0.6833 0.6833 -0.0049 -0.72%
2024-07-01 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6833 0.6833 0.6850 0.6850 -0.0017 -0.25%
2024-06-28 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6851 0.6851 0.6911 0.6911 -0.0060 -0.87%
2024-06-27 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.6911 0.6911 0.7027 0.7027 -0.0116 -1.65%
2024-06-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7027 0.7027 0.7056 0.7056 -0.0029 -0.41%
2024-06-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7056 0.7056 0.7053 0.7053 0.0003 0.04%
2024-06-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7053 0.7053 0.7035 0.7035 0.0018 0.26%
2024-06-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7035 0.7035 0.7109 0.7109 -0.0074 -1.04%
2024-06-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7109 0.7109 0.7186 0.7186 -0.0077 -1.07%
2024-06-19 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7186 0.7186 0.7206 0.7206 -0.0020 -0.28%
2024-06-18 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7206 0.7206 0.7252 0.7252 -0.0046 -0.63%
2024-06-17 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7252 0.7252 0.7282 0.7282 -0.0030 -0.41%
2024-06-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7282 0.7282 0.7257 0.7257 0.0025 0.34%
2024-06-13 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7257 0.7257 0.7262 0.7262 -0.0005 -0.07%
2024-06-12 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7262 0.7262 0.7317 0.7317 -0.0055 -0.75%
2024-06-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7317 0.7317 0.7381 0.7381 -0.0064 -0.87%
2024-06-07 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7381 0.7381 0.7467 0.7467 -0.0086 -1.15%
2024-06-06 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7467 0.7467 0.7441 0.7441 0.0026 0.35%
2024-06-05 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7441 0.7441 0.7502 0.7502 -0.0061 -0.81%
2024-06-04 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7502 0.7502 0.7429 0.7429 0.0073 0.98%
2024-06-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7429 0.7429 0.7360 0.7360 0.0069 0.94%
2024-05-31 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7360 0.7360 0.7426 0.7426 -0.0066 -0.89%
2024-05-28 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7652 0.7652 0.7690 0.7690 -0.0038 -0.49%
2024-05-27 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7690 0.7690 0.7615 0.7615 0.0075 0.98%
2024-05-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7615 0.7615 0.7706 0.7706 -0.0091 -1.18%