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招商中證滬港深消費龍頭ETF(消費主題)基金凈值查詢(517550)

今天最新凈值 0.8025 -0.0087 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7986 -0.0039 -0.4870%
  • 累計凈值：0.8025
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3792億
  • 最近資產：0.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：許榮漫
近一月招商中證滬港深消費龍頭ETF|消費主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證滬港深消費龍頭ETF(517550)基金累計收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8005 0.8005 0.8025 0.8025 -0.0020 -0.25%
2025-05-22 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8025 0.8025 0.8112 0.8112 -0.0087 -1.07%
2025-05-21 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-05-20 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8107 0.8107 0.7979 0.7979 0.0128 1.60%
2025-05-19 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7979 0.7979 0.8010 0.8010 -0.0031 -0.39%
2025-05-16 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8010 0.8010 0.8106 0.8106 -0.0096 -1.18%
2025-05-15 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8106 0.8106 0.8176 0.8176 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8176 0.8176 0.8031 0.8031 0.0145 1.81%
2025-05-13 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8031 0.8031 0.8188 0.8188 -0.0157 -1.92%
2025-05-12 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8188 0.8188 0.8065 0.8065 0.0123 1.53%
2025-05-09 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8065 0.8065 0.8016 0.8016 0.0049 0.61%
2025-05-08 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8016 0.8016 0.7949 0.7949 0.0067 0.84%
2025-05-07 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7949 0.7949 0.7986 0.7986 -0.0037 -0.46%
2025-05-06 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7986 0.7986 0.7835 0.7835 0.0151 1.93%
2025-04-30 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7835 0.7835 0.7753 0.7753 0.0082 1.06%
2025-04-29 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7753 0.7753 0.7747 0.7747 0.0006 0.08%
2025-04-28 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7747 0.7747 0.7749 0.7749 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7757 0.7757 0.7785 0.7785 -0.0028 -0.36%