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招商中證滬港深消費龍頭ETF(消費主題)基金凈值查詢(517550)

今天最新凈值 0.8025 -0.0087 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7986 -0.0039 -0.4870%
  • 累計凈值：0.8025
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3792億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證滬港深消費龍頭ETF|消費主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證滬港深消費龍頭ETF(517550)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8005 0.8005 0.8025 0.8025 -0.0020 -0.25%
2025-05-22 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8025 0.8025 0.8112 0.8112 -0.0087 -1.07%
2025-05-21 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-05-20 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.8107 0.8107 0.7979 0.7979 0.0128 1.60%
2025-05-19 517550 招商中證滬港深消費龍頭ETF 0.7979 0.7979 0.8010 0.8010 -0.0031 -0.39%