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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF(畜牧養(yǎng)殖)基金凈值查詢(xún)(516670)

今天最新凈值 0.6508 -0.0052 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6457 -0.0051 -0.7893%
  • 累計(jì)凈值：0.6508
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3063億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF|畜牧養(yǎng)殖基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF(516670)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6451 0.6451 0.6508 0.6508 -0.0057 -0.88%
2025-05-22 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6508 0.6508 0.6560 0.6560 -0.0052 -0.79%
2025-05-21 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6560 0.6560 0.6581 0.6581 -0.0021 -0.32%
2025-05-20 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6581 0.6581 0.6504 0.6504 0.0077 1.18%
2025-05-19 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6504 0.6504 0.6464 0.6464 0.0040 0.62%