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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF(畜牧養(yǎng)殖)基金凈值查詢(516670)

今天最新凈值 0.6508 -0.0052 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6457 -0.0051 -0.7893%
  • 累計凈值：0.6508
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3063億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF|畜牧養(yǎng)殖基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF(516670)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6451 0.6451 0.6508 0.6508 -0.0057 -0.88%
2025-05-22 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6508 0.6508 0.6560 0.6560 -0.0052 -0.79%
2025-05-21 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6560 0.6560 0.6581 0.6581 -0.0021 -0.32%
2025-05-20 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6581 0.6581 0.6504 0.6504 0.0077 1.18%
2025-05-19 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6504 0.6504 0.6464 0.6464 0.0040 0.62%
2025-05-16 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6464 0.6464 0.6494 0.6494 -0.0030 -0.46%
2025-05-15 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6494 0.6494 0.6493 0.6493 0.0001 0.02%
2025-05-14 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6493 0.6493 0.6418 0.6418 0.0075 1.17%
2025-05-13 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6418 0.6418 0.6418 0.6418 0.0000 0.00%
2025-05-12 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6418 0.6418 0.6428 0.6428 -0.0010 -0.16%
2025-05-09 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6428 0.6428 0.6447 0.6447 -0.0019 -0.29%
2025-05-08 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6447 0.6447 0.6458 0.6458 -0.0011 -0.17%
2025-05-07 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6458 0.6458 0.6454 0.6454 0.0004 0.06%
2025-05-06 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6454 0.6454 0.6409 0.6409 0.0045 0.70%
2025-04-30 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6409 0.6409 0.6431 0.6431 -0.0022 -0.34%
2025-04-29 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6431 0.6431 0.6403 0.6403 0.0028 0.44%
2025-04-28 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6403 0.6403 0.6464 0.6464 -0.0061 -0.94%
2025-04-25 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6464 0.6464 0.6494 0.6494 -0.0030 -0.46%
2025-04-24 516670 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6494 0.6494 0.6443 0.6443 0.0051 0.79%