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嘉實醫(yī)藥健康100ETF(醫(yī)藥100)基金凈值查詢(515960)

今天最新凈值 0.7523 0.0116 1.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7591 -0.0009 -0.1202%
  • 累計凈值：0.7523
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3212億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一周嘉實醫(yī)藥健康100ETF|醫(yī)藥100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實醫(yī)藥健康100ETF(515960)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 515960 嘉實醫(yī)藥健康100ETF 0.7600 0.7600 0.7523 0.7523 0.0077 1.02%
2025-05-20 515960 嘉實醫(yī)藥健康100ETF 0.7523 0.7523 0.7407 0.7407 0.0116 1.57%
2025-05-19 515960 嘉實醫(yī)藥健康100ETF 0.7407 0.7407 0.7415 0.7415 -0.0008 -0.11%
2025-05-16 515960 嘉實醫(yī)藥健康100ETF 0.7415 0.7415 0.7373 0.7373 0.0042 0.57%