嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF(醫(yī)藥100)基金凈值查詢(515960)
今天最新凈值
0.7523
0.0116 1.5700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7591
-0.0009 -0.1202%
- 累計(jì)凈值：0.7523
- 成立日期：2020-04-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.3212億
- 最近資產(chǎn)：2.64億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一月嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF|醫(yī)藥100基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF(515960)基金累計(jì)收益率3.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7600 |
0.7600 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0077 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7523 |
0.7523 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0116 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7407 |
0.7407 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7415 |
0.7415 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0042 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7373 |
0.7373 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-05-14 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7359 |
0.7359 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7334 |
0.7334 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0068 |
0.94% |
| 2025-05-12 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7266 |
0.7266 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-05-09 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7304 |
0.7304 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7298 |
0.7298 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0021 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7277 |
0.7277 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7300 |
0.7300 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0058 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7242 |
0.7242 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0055 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7187 |
0.7187 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7159 |
0.7159 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7218 |
0.7218 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7261 |
0.7261 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7234 |
0.7234 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-04-22 |
515960 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF |
0.7301 |
0.7301 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0084 |
1.16% |
