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嘉實(shí)新興科技100ETF(科技100)基金凈值查詢(515860)

今天最新凈值 1.1280 -0.0038 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1179 -0.0101 -0.8930%
  • 累計(jì)凈值：1.1280
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一季嘉實(shí)新興科技100ETF|科技100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)新興科技100ETF(515860)基金累計(jì)收益率-13.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1185 1.1185 1.1280 1.1280 -0.0095 -0.84%
2025-05-22 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1280 1.1280 1.1318 1.1318 -0.0038 -0.34%
2025-05-21 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2025-05-20 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1310 1.1310 1.1234 1.1234 0.0076 0.68%
2025-05-19 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1239 1.1239 1.1220 1.1220 0.0019 0.17%
2025-05-15 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1220 1.1220 1.1434 1.1434 -0.0214 -1.87%
2025-05-14 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1434 1.1434 1.1425 1.1425 0.0009 0.08%
2025-05-13 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1425 1.1425 1.1455 1.1455 -0.0030 -0.26%
2025-05-12 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1455 1.1455 1.1238 1.1238 0.0217 1.93%
2025-05-09 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1238 1.1238 1.1394 1.1394 -0.0156 -1.37%
2025-05-08 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1394 1.1394 1.1246 1.1246 0.0148 1.32%
2025-05-07 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-05-06 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1244 1.1244 1.1001 1.1001 0.0243 2.21%
2025-04-30 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1001 1.1001 1.0877 1.0877 0.0124 1.14%
2025-04-29 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2025-04-28 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0873 1.0873 1.0943 1.0943 -0.0070 -0.64%
2025-04-25 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0943 1.0943 1.0838 1.0838 0.0105 0.97%
2025-04-24 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0838 1.0838 1.0974 1.0974 -0.0136 -1.24%
2025-04-23 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0974 1.0974 1.0886 1.0886 0.0088 0.81%
2025-04-22 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0886 1.0886 1.0956 1.0956 -0.0070 -0.64%
2025-04-21 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0956 1.0956 1.0845 1.0845 0.0111 1.02%
2025-04-18 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0845 1.0845 1.0796 1.0796 0.0049 0.45%
2025-04-17 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0796 1.0796 1.0787 1.0787 0.0009 0.08%
2025-04-16 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0787 1.0787 1.0923 1.0923 -0.0136 -1.25%
2025-04-15 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0923 1.0923 1.1013 1.1013 -0.0090 -0.82%
2025-04-14 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1013 1.1013 1.0941 1.0941 0.0072 0.66%
2025-04-11 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0941 1.0941 1.0803 1.0803 0.0138 1.28%
2025-04-10 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0803 1.0803 1.0510 1.0510 0.0293 2.79%
2025-04-09 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0510 1.0510 1.0366 1.0366 0.0144 1.39%
2025-04-08 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0366 1.0366 1.0506 1.0506 -0.0140 -1.33%
2025-04-07 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.0506 1.0506 1.1648 1.1648 -0.1142 -9.80%
2025-04-03 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1648 1.1648 1.2002 1.2002 -0.0354 -2.95%
2025-04-02 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2002 1.2002 1.1982 1.1982 0.0020 0.17%
2025-04-01 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1982 1.1982 1.1902 1.1902 0.0080 0.67%
2025-03-31 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1902 1.1902 1.1958 1.1958 -0.0056 -0.47%
2025-03-28 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1958 1.1958 1.2017 1.2017 -0.0059 -0.49%
2025-03-27 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2017 1.2017 1.1950 1.1950 0.0067 0.56%
2025-03-26 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1950 1.1950 1.1984 1.1984 -0.0034 -0.28%
2025-03-25 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1984 1.1984 1.2087 1.2087 -0.0103 -0.85%
2025-03-24 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2087 1.2087 1.2059 1.2059 0.0028 0.23%
2025-03-21 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2059 1.2059 1.2307 1.2307 -0.0248 -2.02%
2025-03-20 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2307 1.2307 1.2466 1.2466 -0.0159 -1.28%
2025-03-19 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2466 1.2466 1.2618 1.2618 -0.0152 -1.20%
2025-03-18 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2618 1.2618 1.2507 1.2507 0.0111 0.89%
2025-03-17 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2507 1.2507 1.2533 1.2533 -0.0026 -0.21%
2025-03-14 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2533 1.2533 1.2299 1.2299 0.0234 1.90%
2025-03-13 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2299 1.2299 1.2463 1.2463 -0.0164 -1.32%
2025-03-12 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2463 1.2463 1.2380 1.2380 0.0083 0.67%
2025-03-11 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2380 1.2380 1.2417 1.2417 -0.0037 -0.30%
2025-03-10 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2417 1.2417 1.2429 1.2429 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2429 1.2429 1.2547 1.2547 -0.0118 -0.94%
2025-03-06 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2547 1.2547 1.2166 1.2166 0.0381 3.13%
2025-03-05 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2166 1.2166 1.2103 1.2103 0.0063 0.52%
2025-03-04 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2103 1.2103 1.1988 1.1988 0.0115 0.96%
2025-03-03 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1988 1.1988 1.2059 1.2059 -0.0071 -0.59%
2025-02-28 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2059 1.2059 1.2573 1.2573 -0.0514 -4.09%
2025-02-27 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2573 1.2573 1.2721 1.2721 -0.0148 -1.16%
2025-02-26 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2721 1.2721 1.2650 1.2650 0.0071 0.56%
2025-02-25 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2650 1.2650 1.2887 1.2887 -0.0237 -1.84%
2025-02-24 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.2887 1.2887 1.3012 1.3012 -0.0125 -0.96%