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嘉實(shí)新興科技100ETF(科技100)基金凈值查詢(515860)

今天最新凈值 1.1310 0.0076 0.6800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1264 -0.0054 -0.4763%
  • 累計(jì)凈值：1.1310
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一周嘉實(shí)新興科技100ETF|科技100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)新興科技100ETF(515860)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2025-05-20 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1310 1.1310 1.1234 1.1234 0.0076 0.68%
2025-05-19 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 515860 嘉實(shí)新興科技100ETF 1.1239 1.1239 1.1220 1.1220 0.0019 0.17%