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嘉實新興科技100ETF(科技100)基金凈值查詢(515860)

今天最新凈值 1.1318 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1179 -0.0101 -0.8930%
  • 累計凈值：1.1318
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一年嘉實新興科技100ETF|科技100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實新興科技100ETF(515860)基金累計收益率4.69%
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2025-05-20 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1310 1.1310 1.1234 1.1234 0.0076 0.68%
2025-05-19 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1239 1.1239 1.1220 1.1220 0.0019 0.17%
2025-05-15 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1220 1.1220 1.1434 1.1434 -0.0214 -1.87%
2025-05-14 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1434 1.1434 1.1425 1.1425 0.0009 0.08%
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2025-01-08 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1097 1.1097 1.1126 1.1126 -0.0029 -0.26%
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2025-01-06 515860 嘉實新興科技100ETF 1.0945 1.0945 1.1010 1.1010 -0.0065 -0.59%
2025-01-03 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1010 1.1010 1.1274 1.1274 -0.0264 -2.34%
2025-01-02 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1274 1.1274 1.1682 1.1682 -0.0408 -3.49%
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2024-12-25 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1758 1.1758 1.1760 1.1760 -0.0002 -0.02%
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2024-12-17 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1306 1.1306 1.1286 1.1286 0.0020 0.18%
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2024-12-13 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1415 1.1415 1.1600 1.1600 -0.0185 -1.59%
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2024-11-28 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1017 1.1017 1.1137 1.1137 -0.0120 -1.08%
2024-11-27 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1137 1.1137 1.0900 1.0900 0.0237 2.17%
2024-11-26 515860 嘉實新興科技100ETF 1.0900 1.0900 1.0939 1.0939 -0.0039 -0.36%
2024-11-25 515860 嘉實新興科技100ETF 1.0939 1.0939 1.1050 1.1050 -0.0111 -1.00%
2024-11-22 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1050 1.1050 1.1439 1.1439 -0.0389 -3.40%
2024-11-21 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1439 1.1439 1.1508 1.1508 -0.0069 -0.60%
2024-11-20 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1508 1.1508 1.1419 1.1419 0.0089 0.78%
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2024-11-15 515860 嘉實新興科技100ETF 1.1480 1.1480 1.1672 1.1672 -0.0192 -1.64%
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2024-06-03 515860 嘉實新興科技100ETF 1.0520 1.0520 1.0498 1.0498 0.0022 0.21%
2024-05-31 515860 嘉實新興科技100ETF 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
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2024-05-23 515860 嘉實新興科技100ETF 1.0683 1.0683 1.0803 1.0803 -0.0120 -1.11%