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摩根MSCI中國A股ETF(MSCIAETF)基金凈值查詢(515770)

今天最新凈值 1.1620 -0.0020 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1535 -0.0085 -0.7337%
今年以來摩根MSCI中國A股ETF|MSCIAETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根MSCI中國A股ETF(515770)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1531 1.1531 1.1620 1.1620 -0.0089 -0.77%
2025-05-22 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1640 1.1640 1.1587 1.1587 0.0053 0.46%
2025-05-20 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1587 1.1587 1.1522 1.1522 0.0065 0.56%
2025-05-19 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1522 1.1522 1.1557 1.1557 -0.0035 -0.30%
2025-05-16 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1557 1.1557 1.1605 1.1605 -0.0048 -0.41%
2025-05-15 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1605 1.1605 1.1709 1.1709 -0.0104 -0.89%
2025-05-14 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1709 1.1709 1.1578 1.1578 0.0131 1.13%
2025-05-13 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1578 1.1578 1.1559 1.1559 0.0019 0.16%
2025-05-12 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1559 1.1559 1.1439 1.1439 0.0120 1.05%
2025-05-09 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1439 1.1439 1.1453 1.1453 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1453 1.1453 1.1400 1.1400 0.0053 0.46%
2025-05-07 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1400 1.1400 1.1337 1.1337 0.0063 0.56%
2025-05-06 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1337 1.1337 1.1215 1.1215 0.0122 1.09%
2025-04-30 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1215 1.1215 1.1228 1.1228 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1228 1.1228 1.1257 1.1257 -0.0029 -0.26%
2025-04-28 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1257 1.1257 1.1280 1.1280 -0.0023 -0.20%
2025-04-25 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2025-04-24 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1267 1.1267 1.1279 1.1279 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
2025-04-22 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1268 1.1268 1.1264 1.1264 0.0004 0.04%
2025-04-21 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1264 1.1264 1.1216 1.1216 0.0048 0.43%
2025-04-18 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-04-17 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1217 1.1217 1.1191 1.1191 0.0026 0.23%
2025-04-15 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1191 1.1191 1.1193 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1193 1.1193 1.1151 1.1151 0.0042 0.38%
2025-04-11 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1151 1.1151 1.1102 1.1102 0.0049 0.44%
2025-04-10 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1102 1.1102 1.0952 1.0952 0.0150 1.37%
2025-04-09 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.0952 1.0952 1.0835 1.0835 0.0117 1.08%
2025-04-08 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.0835 1.0835 1.0668 1.0668 0.0167 1.57%
2025-04-07 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.0668 1.0668 1.1490 1.1490 -0.0822 -7.15%
2025-04-03 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1490 1.1490 1.1559 1.1559 -0.0069 -0.60%
2025-04-02 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1559 1.1559 1.1565 1.1565 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1565 1.1565 1.1549 1.1549 0.0016 0.14%
2025-03-31 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1549 1.1549 1.1638 1.1638 -0.0089 -0.76%
2025-03-28 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1638 1.1638 1.1696 1.1696 -0.0058 -0.50%
2025-03-27 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1696 1.1696 1.1661 1.1661 0.0035 0.30%
2025-03-26 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1661 1.1661 1.1697 1.1697 -0.0036 -0.31%
2025-03-25 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1697 1.1697 1.1707 1.1707 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1707 1.1707 1.1653 1.1653 0.0054 0.46%
2025-03-21 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1653 1.1653 1.1829 1.1829 -0.0176 -1.49%
2025-03-20 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1829 1.1829 1.1924 1.1924 -0.0095 -0.80%
2025-03-19 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1924 1.1924 1.1926 1.1926 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1926 1.1926 1.1907 1.1907 0.0019 0.16%
2025-03-17 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1907 1.1907 1.1924 1.1924 -0.0017 -0.14%
2025-03-14 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1924 1.1924 1.1647 1.1647 0.0277 2.38%
2025-03-13 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1647 1.1647 1.1692 1.1692 -0.0045 -0.38%
2025-03-12 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1692 1.1692 1.1731 1.1731 -0.0039 -0.33%
2025-03-11 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1731 1.1731 1.1689 1.1689 0.0042 0.36%
2025-03-10 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1689 1.1689 1.1724 1.1724 -0.0035 -0.30%
2025-03-07 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1724 1.1724 1.1759 1.1759 -0.0035 -0.30%
2025-03-06 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1759 1.1759 1.1606 1.1606 0.0153 1.32%
2025-03-05 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1606 1.1606 1.1558 1.1558 0.0048 0.42%
2025-03-04 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1558 1.1558 1.1573 1.1573 -0.0015 -0.13%
2025-03-03 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1574 1.1574 1.1802 1.1802 -0.0228 -1.93%
2025-02-27 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1802 1.1802 1.1774 1.1774 0.0028 0.24%
2025-02-26 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1774 1.1774 1.1671 1.1671 0.0103 0.88%
2025-02-25 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1671 1.1671 1.1789 1.1789 -0.0118 -1.00%
2025-02-24 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1789 1.1789 1.1804 1.1804 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1804 1.1804 1.1671 1.1671 0.0133 1.14%
2025-02-20 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1671 1.1671 1.1690 1.1690 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1690 1.1690 1.1605 1.1605 0.0085 0.73%
2025-02-18 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1605 1.1605 1.1716 1.1716 -0.0111 -0.95%
2025-02-17 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1716 1.1716 1.1701 1.1701 0.0015 0.13%
2025-02-14 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1701 1.1701 1.1611 1.1611 0.0090 0.78%
2025-02-13 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1611 1.1611 1.1649 1.1649 -0.0038 -0.33%
2025-02-12 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1649 1.1649 1.1538 1.1538 0.0111 0.96%
2025-02-11 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1538 1.1538 1.1590 1.1590 -0.0052 -0.45%
2025-02-10 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1590 1.1590 1.1563 1.1563 0.0027 0.23%
2025-02-07 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1563 1.1563 1.1409 1.1409 0.0154 1.35%
2025-02-06 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1409 1.1409 1.1265 1.1265 0.0144 1.28%
2025-02-05 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1265 1.1265 1.1346 1.1346 -0.0081 -0.71%
2025-01-27 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1346 1.1346 1.1390 1.1390 -0.0044 -0.39%
2025-01-22 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1276 1.1276 1.1374 1.1374 -0.0098 -0.86%
2025-01-14 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1334 1.1334 1.1042 1.1042 0.0292 2.64%
2025-01-13 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1042 1.1042 1.1063 1.1063 -0.0021 -0.19%
2025-01-10 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1063 1.1063 1.1199 1.1199 -0.0136 -1.21%
2025-01-09 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1199 1.1199 1.1239 1.1239 -0.0040 -0.36%
2025-01-08 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1239 1.1239 1.1259 1.1259 -0.0020 -0.18%
2025-01-07 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1259 1.1259 1.1176 1.1176 0.0083 0.74%
2025-01-06 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1176 1.1176 1.1193 1.1193 -0.0017 -0.15%
2025-01-03 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1193 1.1193 1.1328 1.1328 -0.0135 -1.19%
2025-01-02 515770 摩根MSCI中國A股ETF 1.1328 1.1328 1.1672 1.1672 -0.0344 -2.95%