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摩根MSCI中國(guó)A股ETF(MSCIAETF)基金凈值查詢(515770)

今天最新凈值 1.1620 -0.0020 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1535 -0.0085 -0.7337%
  • 累計(jì)凈值：1.1620
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6697億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：施虓文 胡迪 何智豪 韓秀一
近一周摩根MSCI中國(guó)A股ETF|MSCIAETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根MSCI中國(guó)A股ETF(515770)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515770 摩根MSCI中國(guó)A股ETF 1.1531 1.1531 1.1620 1.1620 -0.0089 -0.77%
2025-05-22 515770 摩根MSCI中國(guó)A股ETF 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 515770 摩根MSCI中國(guó)A股ETF 1.1640 1.1640 1.1587 1.1587 0.0053 0.46%
2025-05-20 515770 摩根MSCI中國(guó)A股ETF 1.1587 1.1587 1.1522 1.1522 0.0065 0.56%
2025-05-19 515770 摩根MSCI中國(guó)A股ETF 1.1522 1.1522 1.1557 1.1557 -0.0035 -0.30%