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易方達(dá)中證國企一帶一路ETF(國企方達(dá))基金凈值查詢(515110)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3372 -0.0058 -0.4300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3273 -0.0099 -0.7371%

累計凈值：1.3372
成立日期：2019-11-06
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：2.6047億
最近資產(chǎn)：3.62億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：劉樹榮楊俊

近一周易方達(dá)中證國企一帶一路ETF|國企方達(dá)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達(dá)中證國企一帶一路ETF(515110)基金累計收益率-0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	515110	易方達(dá)中證國企一帶一路ETF	1.3273	1.3273	1.3372	1.3372	-0.0099	-0.74%
2025-05-22	515110	易方達(dá)中證國企一帶一路ETF	1.3372	1.3372	1.3430	1.3430	-0.0058	-0.43%
2025-05-21	515110	易方達(dá)中證國企一帶一路ETF	1.3430	1.3430	1.3361	1.3361	0.0069	0.52%
2025-05-20	515110	易方達(dá)中證國企一帶一路ETF	1.3361	1.3361	1.3326	1.3326	0.0035	0.26%
2025-05-19	515110	易方達(dá)中證國企一帶一路ETF	1.3326	1.3326	1.3315	1.3315	0.0011	0.08%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
汽車ETF	1.3637	1.47%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%