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易方達(dá)中證國企一帶一路ETF(國企方達(dá))基金盤中實(shí)時(shí)估值(515110)

今天最新凈值 1.3372 -0.0058 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3372
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6047億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
易方達(dá)中證國企一帶一路ETF基金515110重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 2.42% 0.29% 0.0070%
600096 云天化 0.0000 2.35% -0.67% -0.0157%
600415 小商品城 0.0000 2.26% -0.58% -0.0131%
002920 德賽西威 0.0000 2.23% -1.80% -0.0401%
000786 北新建材 0.0000 2.11% -0.63% -0.0133%
000807 云鋁股份 0.0000 2.04% -0.72% -0.0147%
000423 東阿阿膠 0.0000 2.03% -0.60% -0.0122%
600938 中國海油 0.0000 1.99% 0.00% 0.0000%
601808 中海油服 0.0000 1.97% -2.06% -0.0406%
600900 長江電力 0.0000 1.88% -1.74% -0.0327%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.28% -0.1754% 99.61%
易方達(dá)中證國企一帶一路ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.74% -0.74%
2025-05-22 -0.43% -0.59%
2025-05-21 0.52% 0.52%
2025-05-20 0.26% 0.25%
2025-05-19 0.08% 0.06%
2025-05-16 -0.22% -0.25%
2025-05-15 -0.78% -0.78%
2025-05-14 1.00% 1.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證國企一帶一路ETF基金515110實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證國企一帶一路ETF基金515110實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證國企一帶一路ETF基金動態(tài)