易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF(國(guó)企方達(dá))基金凈值查詢(xún)(515110)
今天最新凈值
1.3372
-0.0058 -0.4300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3273
-0.0099 -0.7371%
- 累計(jì)凈值：1.3372
- 成立日期：2019-11-06
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6047億
- 最近資產(chǎn)：3.62億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮 楊俊
近一月易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF|國(guó)企方達(dá)基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF(515110)基金累計(jì)收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3273 |
1.3273 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3372 |
1.3372 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3430 |
1.3430 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3361 |
1.3361 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3326 |
1.3326 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3315 |
1.3315 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3345 |
1.3345 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3450 |
1.3450 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3317 |
1.3317 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3287 |
1.3287 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0111 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3176 |
1.3176 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3190 |
1.3190 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3215 |
1.3215 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3119 |
1.3119 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.2981 |
1.2981 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3037 |
1.3037 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3089 |
1.3089 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3145 |
1.3145 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
515110 |
易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF |
1.3176 |
1.3176 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0039 |
0.30% |
