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華安恒生港股通中國央企紅利ETF(央企40)基金凈值查詢(513920)

今天最新凈值 1.4063 -0.0059 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4036 -0.0027 -0.1889%
  • 累計凈值：1.4403
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2108億
  • 最近資產(chǎn)：34.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安恒生港股通中國央企紅利ETF|央企40基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安恒生港股通中國央企紅利ETF(513920)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.4105 1.4445 1.4063 1.4403 0.0042 0.30%
2025-05-22 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.4063 1.4403 1.4122 1.4462 -0.0059 -0.42%
2025-05-21 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.4122 1.4462 1.4036 1.4376 0.0086 0.61%
2025-05-20 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.4036 1.4376 1.3908 1.4248 0.0128 0.92%
2025-05-19 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.3908 1.4248 1.3903 1.4243 0.0005 0.04%