華安恒生港股通中國央企紅利ETF(央企40)基金凈值查詢(513920)
今天最新凈值
1.4063
-0.0059 -0.4200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4036
-0.0027 -0.1889%
- 累計凈值：1.4403
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.2108億
- 最近資產(chǎn)：34.52億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安恒生港股通中國央企紅利ETF|央企40基金凈值查詢
近一月,華安恒生港股通中國央企紅利ETF(513920)基金累計收益率6.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.4105 |
1.4445 |
1.4063 |
1.4403 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-05-22 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.4063 |
1.4403 |
1.4122 |
1.4462 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.4122 |
1.4462 |
1.4036 |
1.4376 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.4036 |
1.4376 |
1.3908 |
1.4248 |
0.0128 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3908 |
1.4248 |
1.3903 |
1.4243 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3903 |
1.4243 |
1.3978 |
1.4318 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3978 |
1.4318 |
1.4048 |
1.4388 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.4048 |
1.4388 |
1.3794 |
1.4134 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3794 |
1.4134 |
1.3870 |
1.4210 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3870 |
1.4210 |
1.3602 |
1.3942 |
0.0268 |
1.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3602 |
1.3942 |
1.3565 |
1.3905 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3565 |
1.3905 |
1.3509 |
1.3849 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3509 |
1.3849 |
1.3442 |
1.3782 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3442 |
1.3782 |
1.3258 |
1.3598 |
0.0184 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3258 |
1.3598 |
1.3242 |
1.3582 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3242 |
1.3582 |
1.3308 |
1.3648 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3308 |
1.3648 |
1.3245 |
1.3585 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-04-25 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3245 |
1.3585 |
1.3256 |
1.3596 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
513920 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF |
1.3256 |
1.3596 |
1.3264 |
1.3604 |
-0.0008 |
-0.06% |
