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摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF(香港紅利)基金凈值查詢(xún)(513630)

今天最新凈值 1.3949 0.0056 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3964 0.0015 0.1080%
  • 累計(jì)凈值：1.3949
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3912億
  • 最近資產(chǎn)：94.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡迪 何智豪
近一月摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF|香港紅利基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF(513630)基金累計(jì)收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3893 1.3893 1.3949 1.3949 -0.0056 -0.40%
2025-05-21 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3949 1.3949 1.3893 1.3893 0.0056 0.40%
2025-05-20 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3893 1.3893 1.3789 1.3789 0.0104 0.75%
2025-05-19 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3789 1.3789 1.3793 1.3793 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3793 1.3793 1.3834 1.3834 -0.0041 -0.30%
2025-05-15 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3834 1.3834 1.3872 1.3872 -0.0038 -0.27%
2025-05-14 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3872 1.3872 1.3729 1.3729 0.0143 1.04%
2025-05-13 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3729 1.3729 1.3808 1.3808 -0.0079 -0.57%
2025-05-12 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3808 1.3808 1.3655 1.3655 0.0153 1.12%
2025-05-09 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3655 1.3655 1.3529 1.3529 0.0126 0.93%
2025-05-08 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3529 1.3529 1.3498 1.3498 0.0031 0.23%
2025-05-07 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3498 1.3498 1.3436 1.3436 0.0062 0.46%
2025-05-06 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3436 1.3436 1.3313 1.3313 0.0123 0.92%
2025-04-30 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3313 1.3313 1.3240 1.3240 0.0073 0.55%
2025-04-29 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3240 1.3240 1.3273 1.3273 -0.0033 -0.25%
2025-04-28 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3273 1.3273 1.3180 1.3180 0.0093 0.71%
2025-04-25 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3180 1.3180 1.3151 1.3151 0.0029 0.22%
2025-04-24 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3151 1.3151 1.3191 1.3191 -0.0040 -0.30%
2025-04-23 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3191 1.3191 1.3094 1.3094 0.0097 0.74%