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摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF(香港紅利)基金凈值查詢(513630)

今天最新凈值 1.3949 0.0056 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3964 0.0015 0.1080%
  • 累計(jì)凈值：1.3949
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3912億
  • 最近資產(chǎn)：94.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡迪 何智豪
近一季摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF|香港紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF(513630)基金累計(jì)收益率8.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3893 1.3893 1.3949 1.3949 -0.0056 -0.40%
2025-05-21 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3949 1.3949 1.3893 1.3893 0.0056 0.40%
2025-05-20 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3893 1.3893 1.3789 1.3789 0.0104 0.75%
2025-05-19 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3789 1.3789 1.3793 1.3793 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3793 1.3793 1.3834 1.3834 -0.0041 -0.30%
2025-05-15 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3834 1.3834 1.3872 1.3872 -0.0038 -0.27%
2025-05-14 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3872 1.3872 1.3729 1.3729 0.0143 1.04%
2025-05-13 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3729 1.3729 1.3808 1.3808 -0.0079 -0.57%
2025-05-12 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3808 1.3808 1.3655 1.3655 0.0153 1.12%
2025-05-09 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3655 1.3655 1.3529 1.3529 0.0126 0.93%
2025-05-08 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3529 1.3529 1.3498 1.3498 0.0031 0.23%
2025-05-07 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3498 1.3498 1.3436 1.3436 0.0062 0.46%
2025-05-06 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3436 1.3436 1.3313 1.3313 0.0123 0.92%
2025-04-30 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3313 1.3313 1.3240 1.3240 0.0073 0.55%
2025-04-29 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3240 1.3240 1.3273 1.3273 -0.0033 -0.25%
2025-04-28 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3273 1.3273 1.3180 1.3180 0.0093 0.71%
2025-04-25 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3180 1.3180 1.3151 1.3151 0.0029 0.22%
2025-04-24 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3151 1.3151 1.3191 1.3191 -0.0040 -0.30%
2025-04-23 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3191 1.3191 1.3094 1.3094 0.0097 0.74%
2025-04-22 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3094 1.3094 1.2965 1.2965 0.0129 0.99%
2025-04-21 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2965 1.2965 1.2963 1.2963 0.0002 0.02%
2025-04-18 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2963 1.2963 1.2972 1.2972 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2972 1.2972 1.2920 1.2920 0.0052 0.40%
2025-04-16 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2920 1.2920 1.3012 1.3012 -0.0092 -0.71%
2025-04-15 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3012 1.3012 1.2926 1.2926 0.0086 0.67%
2025-04-14 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2926 1.2926 1.2685 1.2685 0.0241 1.90%
2025-04-11 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2685 1.2685 1.2590 1.2590 0.0095 0.75%
2025-04-10 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2590 1.2590 1.2406 1.2406 0.0184 1.48%
2025-04-09 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2406 1.2406 1.2388 1.2388 0.0018 0.15%
2025-04-08 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2388 1.2388 1.2271 1.2271 0.0117 0.95%
2025-04-07 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2271 1.2271 1.3366 1.3366 -0.1095 -8.19%
2025-04-03 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3366 1.3366 1.3395 1.3395 -0.0029 -0.22%
2025-04-02 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3395 1.3395 1.3314 1.3314 0.0081 0.61%
2025-04-01 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3314 1.3314 1.3205 1.3205 0.0109 0.83%
2025-03-31 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3205 1.3205 1.3248 1.3248 -0.0043 -0.32%
2025-03-28 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3248 1.3248 1.3286 1.3286 -0.0038 -0.29%
2025-03-27 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3286 1.3286 1.3291 1.3291 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3291 1.3291 1.3258 1.3258 0.0033 0.25%
2025-03-25 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3258 1.3258 1.3366 1.3366 -0.0108 -0.81%
2025-03-24 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3366 1.3366 1.3331 1.3331 0.0035 0.26%
2025-03-21 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3331 1.3331 1.3474 1.3474 -0.0143 -1.06%
2025-03-20 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3474 1.3474 1.3629 1.3629 -0.0155 -1.14%
2025-03-19 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3629 1.3629 1.3614 1.3614 0.0015 0.11%
2025-03-18 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3614 1.3614 1.3462 1.3462 0.0152 1.13%
2025-03-17 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3462 1.3462 1.3358 1.3358 0.0104 0.78%
2025-03-14 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3358 1.3358 1.3291 1.3291 0.0067 0.50%
2025-03-13 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3291 1.3291 1.3280 1.3280 0.0011 0.08%
2025-03-12 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3280 1.3280 1.3324 1.3324 -0.0044 -0.33%
2025-03-11 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3324 1.3324 1.3256 1.3256 0.0068 0.51%
2025-03-10 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3256 1.3256 1.3263 1.3263 -0.0007 -0.05%
2025-03-07 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3263 1.3263 1.3246 1.3246 0.0017 0.13%
2025-03-06 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3246 1.3246 1.3135 1.3135 0.0111 0.85%
2025-03-05 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3135 1.3135 1.2843 1.2843 0.0292 2.27%
2025-03-04 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2843 1.2843 1.2851 1.2851 -0.0008 -0.06%
2025-03-03 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2851 1.2851 1.2817 1.2817 0.0034 0.27%
2025-02-28 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2817 1.2817 1.3027 1.3027 -0.0210 -1.61%
2025-02-27 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3027 1.3027 1.3015 1.3015 0.0012 0.09%
2025-02-26 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3015 1.3015 1.2828 1.2828 0.0187 1.46%
2025-02-25 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2828 1.2828 1.2946 1.2946 -0.0118 -0.91%
2025-02-24 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2946 1.2946 1.2904 1.2904 0.0042 0.33%