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摩根標普港股通低波紅利ETF(香港紅利)基金凈值查詢(513630)

今天最新凈值 1.3949 0.0056 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3964 0.0015 0.1080%
  • 累計凈值：1.3949
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3912億
  • 最近資產(chǎn)：94.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡迪 何智豪
近一周摩根標普港股通低波紅利ETF|香港紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根標普港股通低波紅利ETF(513630)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 513630 摩根標普港股通低波紅利ETF 1.3893 1.3893 1.3949 1.3949 -0.0056 -0.40%
2025-05-21 513630 摩根標普港股通低波紅利ETF 1.3949 1.3949 1.3893 1.3893 0.0056 0.40%
2025-05-20 513630 摩根標普港股通低波紅利ETF 1.3893 1.3893 1.3789 1.3789 0.0104 0.75%
2025-05-19 513630 摩根標普港股通低波紅利ETF 1.3789 1.3789 1.3793 1.3793 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 513630 摩根標普港股通低波紅利ETF 1.3793 1.3793 1.3834 1.3834 -0.0041 -0.30%