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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF(HK消費(fèi)50)基金凈值查詢(513070)

今天最新凈值 1.3459 -0.0193 -1.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3414 -0.0045 -0.3372%
  • 累計(jì)凈值：1.3459
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2468億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一周易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF|HK消費(fèi)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF(513070)基金累計(jì)收益率-2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513070 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.3477 1.3477 1.3459 1.3459 0.0018 0.13%
2025-05-22 513070 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.3459 1.3459 1.3652 1.3652 -0.0193 -1.41%
2025-05-21 513070 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.3652 1.3652 1.3541 1.3541 0.0111 0.82%
2025-05-20 513070 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.3541 1.3541 1.3318 1.3318 0.0223 1.67%
2025-05-19 513070 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.3318 1.3318 1.3361 1.3361 -0.0043 -0.32%