易方達中證港股通消費主題ETF(HK消費50)基金凈值查詢(513070)
今天最新凈值
1.3459
-0.0193 -1.4100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3414
-0.0045 -0.3372%
- 累計凈值：1.3459
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2468億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一月易方達中證港股通消費主題ETF|HK消費50基金凈值查詢
近一月,易方達中證港股通消費主題ETF(513070)基金累計收益率10.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3477 |
1.3477 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3459 |
1.3459 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0193 |
-1.41% |
| 2025-05-21 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3652 |
1.3652 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0111 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3541 |
1.3541 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0223 |
1.67% |
| 2025-05-19 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3318 |
1.3318 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3361 |
1.3361 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3501 |
1.3501 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3607 |
1.3607 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0338 |
2.55% |
| 2025-05-13 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3269 |
1.3269 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0422 |
-3.08% |
| 2025-05-12 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3691 |
1.3691 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0450 |
3.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3241 |
1.3241 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3185 |
1.3185 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3068 |
1.3068 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2025-05-06 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.3203 |
1.3203 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0472 |
3.71% |
| 2025-04-30 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.2731 |
1.2731 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.2585 |
1.2585 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.2592 |
1.2592 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.2611 |
1.2611 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
513070 |
易方達中證港股通消費主題ETF |
1.2563 |
1.2563 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0127 |
-1.00% |
