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嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF(基本面50)基金凈值查詢(512750)

今天最新凈值 1.4379 0.0055 0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4230 -0.0149 -1.0339%
  • 累計(jì)凈值：1.4379
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9335億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近半年嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF|基本面50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF(512750)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4230 1.4230 1.4379 1.4379 -0.0149 -1.04%
2025-05-22 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4379 1.4379 1.4324 1.4324 0.0055 0.38%
2025-05-21 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4324 1.4324 1.4261 1.4261 0.0063 0.44%
2025-05-20 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4261 1.4261 1.4207 1.4207 0.0054 0.38%
2025-05-19 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4207 1.4207 1.4232 1.4232 -0.0025 -0.18%
2025-05-16 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4232 1.4232 1.4367 1.4367 -0.0135 -0.94%
2025-05-15 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4367 1.4367 1.4422 1.4422 -0.0055 -0.38%
2025-05-14 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4422 1.4422 1.4221 1.4221 0.0201 1.41%
2025-05-13 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4221 1.4221 1.4095 1.4095 0.0126 0.89%
2025-05-12 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4095 1.4095 1.4009 1.4009 0.0086 0.61%
2025-05-09 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4009 1.4009 1.3938 1.3938 0.0071 0.51%
2025-05-08 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3938 1.3938 1.3856 1.3856 0.0082 0.59%
2025-05-07 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3856 1.3856 1.3695 1.3695 0.0161 1.18%
2025-05-06 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3695 1.3695 1.3658 1.3658 0.0037 0.27%
2025-04-30 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3658 1.3658 1.3803 1.3803 -0.0145 -1.05%
2025-04-29 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3803 1.3803 1.3835 1.3835 -0.0032 -0.23%
2025-04-28 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3835 1.3835 1.3816 1.3816 0.0019 0.14%
2025-04-25 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3816 1.3816 1.3845 1.3845 -0.0029 -0.21%
2025-04-24 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3845 1.3845 1.3747 1.3747 0.0098 0.71%
2025-04-23 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3747 1.3747 1.3799 1.3799 -0.0052 -0.38%
2025-04-22 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3799 1.3799 1.3733 1.3733 0.0066 0.48%
2025-04-21 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3733 1.3733 1.3839 1.3839 -0.0106 -0.77%
2025-04-18 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3839 1.3839 1.3776 1.3776 0.0063 0.46%
2025-04-17 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3776 1.3776 1.3752 1.3752 0.0024 0.17%
2025-04-16 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3752 1.3752 1.3633 1.3633 0.0119 0.87%
2025-04-15 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3633 1.3633 1.3519 1.3519 0.0114 0.84%
2025-04-14 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3519 1.3519 1.3487 1.3487 0.0032 0.24%
2025-04-11 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3487 1.3487 1.3510 1.3510 -0.0023 -0.17%
2025-04-10 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3510 1.3510 1.3432 1.3432 0.0078 0.58%
2025-04-09 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3432 1.3432 1.3417 1.3417 0.0015 0.11%
2025-04-08 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3417 1.3417 1.3059 1.3059 0.0358 2.74%
2025-04-07 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3059 1.3059 1.3838 1.3838 -0.0779 -5.63%
2025-04-03 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3838 1.3838 1.3827 1.3827 0.0011 0.08%
2025-04-02 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3827 1.3827 1.3774 1.3774 0.0053 0.38%
2025-04-01 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3774 1.3774 1.3813 1.3813 -0.0039 -0.28%
2025-03-31 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3813 1.3813 1.3868 1.3868 -0.0055 -0.40%
2025-03-28 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3868 1.3868 1.3923 1.3923 -0.0055 -0.40%
2025-03-27 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3923 1.3923 1.3887 1.3887 0.0036 0.26%
2025-03-26 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3887 1.3887 1.3979 1.3979 -0.0092 -0.66%
2025-03-25 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3979 1.3979 1.3935 1.3935 0.0044 0.32%
2025-03-24 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3935 1.3935 1.3863 1.3863 0.0072 0.52%
2025-03-21 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3863 1.3863 1.3990 1.3990 -0.0127 -0.91%
2025-03-20 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3990 1.3990 1.4117 1.4117 -0.0127 -0.90%
2025-03-19 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4117 1.4117 1.4071 1.4071 0.0046 0.33%
2025-03-18 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4071 1.4071 1.4068 1.4068 0.0003 0.02%
2025-03-17 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4068 1.4068 1.4031 1.4031 0.0037 0.26%
2025-03-14 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4031 1.4031 1.3745 1.3745 0.0286 2.08%
2025-03-13 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3745 1.3745 1.3720 1.3720 0.0025 0.18%
2025-03-12 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3720 1.3720 1.3769 1.3769 -0.0049 -0.36%
2025-03-11 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3769 1.3769 1.3723 1.3723 0.0046 0.34%
2025-03-10 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3723 1.3723 1.3827 1.3827 -0.0104 -0.75%
2025-03-07 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3827 1.3827 1.3864 1.3864 -0.0037 -0.27%
2025-03-06 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3864 1.3864 1.3790 1.3790 0.0074 0.54%
2025-03-05 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3790 1.3790 1.3684 1.3684 0.0106 0.77%
2025-03-04 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3684 1.3684 1.3743 1.3743 -0.0059 -0.43%
2025-03-03 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3743 1.3743 1.3752 1.3752 -0.0009 -0.07%
2025-02-28 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3752 1.3752 1.3892 1.3892 -0.0140 -1.01%
2025-02-27 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3892 1.3892 1.3804 1.3804 0.0088 0.64%
2025-02-26 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3804 1.3804 1.3702 1.3702 0.0102 0.74%
2025-02-25 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3702 1.3702 1.3859 1.3859 -0.0157 -1.13%
2025-02-24 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3859 1.3859 1.3837 1.3837 0.0022 0.16%
2025-02-21 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3837 1.3837 1.3860 1.3860 -0.0023 -0.17%
2025-02-20 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3860 1.3860 1.3964 1.3964 -0.0104 -0.74%
2025-02-19 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3964 1.3964 1.3997 1.3997 -0.0033 -0.24%
2025-02-18 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3997 1.3997 1.4022 1.4022 -0.0025 -0.18%
2025-02-17 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4022 1.4022 1.4009 1.4009 0.0013 0.09%
2025-02-14 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4009 1.4009 1.3924 1.3924 0.0085 0.61%
2025-02-13 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3924 1.3924 1.3889 1.3889 0.0035 0.25%
2025-02-12 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3889 1.3889 1.3779 1.3779 0.0110 0.80%
2025-02-11 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3779 1.3779 1.3761 1.3761 0.0018 0.13%
2025-02-10 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3761 1.3761 1.3731 1.3731 0.0030 0.22%
2025-02-07 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3731 1.3731 1.3613 1.3613 0.0118 0.87%
2025-02-06 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3613 1.3613 1.3556 1.3556 0.0057 0.42%
2025-02-05 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3556 1.3556 1.3809 1.3809 -0.0253 -1.83%
2025-01-27 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3809 1.3809 1.3707 1.3707 0.0102 0.74%
2025-01-22 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3404 1.3404 1.3629 1.3629 -0.0225 -1.65%
2025-01-14 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3589 1.3589 1.3370 1.3370 0.0219 1.64%
2025-01-13 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3370 1.3370 1.3487 1.3487 -0.0117 -0.87%
2025-01-10 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3487 1.3487 1.3640 1.3640 -0.0153 -1.12%
2025-01-09 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3640 1.3640 1.3760 1.3760 -0.0120 -0.87%
2025-01-08 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3760 1.3760 1.3741 1.3741 0.0019 0.14%
2025-01-07 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3741 1.3741 1.3690 1.3690 0.0051 0.37%
2025-01-06 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3690 1.3690 1.3683 1.3683 0.0007 0.05%
2025-01-03 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3683 1.3683 1.3805 1.3805 -0.0122 -0.88%
2025-01-02 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3805 1.3805 1.4185 1.4185 -0.0380 -2.68%
2024-12-31 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4185 1.4185 1.4358 1.4358 -0.0173 -1.20%
2024-12-26 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4200 1.4200 1.4274 1.4274 -0.0074 -0.52%
2024-12-25 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4274 1.4274 1.4191 1.4191 0.0083 0.58%
2024-12-24 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4191 1.4191 1.4016 1.4016 0.0175 1.25%
2024-12-23 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4016 1.4016 1.3864 1.3864 0.0152 1.10%
2024-12-20 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3864 1.3864 1.3957 1.3957 -0.0093 -0.67%
2024-12-19 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3957 1.3957 1.4039 1.4039 -0.0082 -0.58%
2024-12-18 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4039 1.4039 1.3914 1.3914 0.0125 0.90%
2024-12-17 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3914 1.3914 1.3912 1.3912 0.0002 0.01%
2024-12-16 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3912 1.3912 1.3910 1.3910 0.0002 0.01%
2024-12-13 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3910 1.3910 1.4196 1.4196 -0.0286 -2.01%
2024-12-12 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4196 1.4196 1.4062 1.4062 0.0134 0.95%
2024-12-11 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4062 1.4062 1.4123 1.4123 -0.0061 -0.43%
2024-12-10 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4123 1.4123 1.4009 1.4009 0.0114 0.81%
2024-12-09 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4009 1.4009 1.4007 1.4007 0.0002 0.01%
2024-12-06 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4007 1.4007 1.3843 1.3843 0.0164 1.18%
2024-12-05 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3843 1.3843 1.3895 1.3895 -0.0052 -0.37%
2024-12-04 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3895 1.3895 1.3929 1.3929 -0.0034 -0.24%
2024-12-03 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3929 1.3929 1.3775 1.3775 0.0154 1.12%
2024-12-02 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3775 1.3775 1.3687 1.3687 0.0088 0.64%
2024-11-29 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3687 1.3687 1.3645 1.3645 0.0042 0.31%
2024-11-28 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3645 1.3645 1.3707 1.3707 -0.0062 -0.45%
2024-11-27 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3707 1.3707 1.3573 1.3573 0.0134 0.99%
2024-11-26 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3573 1.3573 1.3529 1.3529 0.0044 0.33%
2024-11-25 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.3529 1.3529 1.3546 1.3546 -0.0017 -0.13%