嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF(基本面50)基金凈值查詢(512750)
今天最新凈值
1.4379
0.0055 0.3800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4230
-0.0149 -1.0339%
- 累計(jì)凈值：1.4379
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9335億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一月嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF|基本面50基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF(512750)基金累計(jì)收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4230 |
1.4230 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4379 |
1.4379 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-05-21 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4324 |
1.4324 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4261 |
1.4261 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4207 |
1.4207 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4232 |
1.4232 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2025-05-15 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4367 |
1.4367 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4422 |
1.4422 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0201 |
1.41% |
| 2025-05-13 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4221 |
1.4221 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0126 |
0.89% |
| 2025-05-12 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4095 |
1.4095 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0086 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.4009 |
1.4009 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3938 |
1.3938 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3856 |
1.3856 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0161 |
1.18% |
| 2025-05-06 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3695 |
1.3695 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3658 |
1.3658 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2025-04-29 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3803 |
1.3803 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3835 |
1.3835 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3816 |
1.3816 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
512750 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF |
1.3845 |
1.3845 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0098 |
0.71% |
