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嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF(基本面50)基金凈值查詢(512750)

今天最新凈值 1.4379 0.0055 0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4230 -0.0149 -1.0339%
  • 累計(jì)凈值：1.4379
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9335億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一周嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF|基本面50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF(512750)基金累計(jì)收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4230 1.4230 1.4379 1.4379 -0.0149 -1.04%
2025-05-22 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4379 1.4379 1.4324 1.4324 0.0055 0.38%
2025-05-21 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4324 1.4324 1.4261 1.4261 0.0063 0.44%
2025-05-20 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4261 1.4261 1.4207 1.4207 0.0054 0.38%
2025-05-19 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 1.4207 1.4207 1.4232 1.4232 -0.0025 -0.18%