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易方達(dá)中證軍工ETF(中證軍工)基金凈值查詢(512560)

今天最新凈值 0.6347 -0.0039 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6279 -0.0068 -1.0724%
  • 累計(jì)凈值：1.2694
  • 成立日期：2017-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2285億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
近一周易方達(dá)中證軍工ETF|中證軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證軍工ETF(512560)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512560 易方達(dá)中證軍工ETF 0.6279 1.2558 0.6347 1.2694 -0.0068 -1.07%
2025-05-22 512560 易方達(dá)中證軍工ETF 0.6347 1.2694 0.6386 1.2772 -0.0039 -0.61%
2025-05-21 512560 易方達(dá)中證軍工ETF 0.6386 1.2772 0.6377 1.2754 0.0009 0.14%
2025-05-20 512560 易方達(dá)中證軍工ETF 0.6377 1.2754 0.6395 1.2790 -0.0018 -0.28%
2025-05-19 512560 易方達(dá)中證軍工ETF 0.6395 1.2790 0.6332 1.2664 0.0063 0.99%