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易方達中證軍工ETF(中證軍工)基金凈值查詢(512560)

今天最新凈值 0.6347 -0.0039 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6279 -0.0068 -1.0724%
  • 累計凈值：1.2694
  • 成立日期：2017-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2285億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
近一月易方達中證軍工ETF|中證軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證軍工ETF(512560)基金累計收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512560 易方達中證軍工ETF 0.6279 1.2558 0.6347 1.2694 -0.0068 -1.07%
2025-05-22 512560 易方達中證軍工ETF 0.6347 1.2694 0.6386 1.2772 -0.0039 -0.61%
2025-05-21 512560 易方達中證軍工ETF 0.6386 1.2772 0.6377 1.2754 0.0009 0.14%
2025-05-20 512560 易方達中證軍工ETF 0.6377 1.2754 0.6395 1.2790 -0.0018 -0.28%
2025-05-19 512560 易方達中證軍工ETF 0.6395 1.2790 0.6332 1.2664 0.0063 0.99%
2025-05-16 512560 易方達中證軍工ETF 0.6332 1.2664 0.6338 1.2676 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 512560 易方達中證軍工ETF 0.6338 1.2676 0.6453 1.2906 -0.0115 -1.78%
2025-05-14 512560 易方達中證軍工ETF 0.6453 1.2906 0.6495 1.2990 -0.0042 -0.65%
2025-05-13 512560 易方達中證軍工ETF 0.6495 1.2990 0.6694 1.3388 -0.0199 -2.97%
2025-05-12 512560 易方達中證軍工ETF 0.6694 1.3388 0.6395 1.2790 0.0299 4.68%
2025-05-09 512560 易方達中證軍工ETF 0.6395 1.2790 0.6533 1.3066 -0.0138 -2.11%
2025-05-08 512560 易方達中證軍工ETF 0.6533 1.3066 0.6399 1.2798 0.0134 2.09%
2025-05-07 512560 易方達中證軍工ETF 0.6399 1.2798 0.6197 1.2394 0.0202 3.26%
2025-05-06 512560 易方達中證軍工ETF 0.6197 1.2394 0.6085 1.2170 0.0112 1.84%
2025-04-30 512560 易方達中證軍工ETF 0.6085 1.2170 0.6057 1.2114 0.0028 0.46%
2025-04-29 512560 易方達中證軍工ETF 0.6057 1.2114 0.6047 1.2094 0.0010 0.17%
2025-04-28 512560 易方達中證軍工ETF 0.6047 1.2094 0.6096 1.2192 -0.0049 -0.80%
2025-04-25 512560 易方達中證軍工ETF 0.6096 1.2192 0.6080 1.2160 0.0016 0.26%
2025-04-24 512560 易方達中證軍工ETF 0.6080 1.2160 0.6135 1.2270 -0.0055 -0.90%