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華泰柏瑞中證500ETF(ETF500)基金凈值查詢(512510)

今天最新凈值 1.6326 0.0032 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6179 -0.0147 -0.9027%
  • 累計凈值：0.8236
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6046億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞中證500ETF|ETF500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證500ETF(512510)基金累計收益率-5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6180 0.8163 1.6326 0.8236 -0.0146 -0.89%
2025-05-21 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6326 0.8236 1.6294 0.8220 0.0032 0.20%
2025-05-20 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6294 0.8220 1.6217 0.8182 0.0077 0.47%
2025-05-19 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6217 0.8182 1.6201 0.8174 0.0016 0.10%
2025-05-16 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6201 0.8174 1.6197 0.8172 0.0004 0.02%
2025-05-15 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6197 0.8172 1.6432 0.8289 -0.0235 -1.43%
2025-05-14 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6432 0.8289 1.6381 0.8263 0.0051 0.31%
2025-05-13 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6381 0.8263 1.6416 0.8281 -0.0035 -0.21%
2025-05-12 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6416 0.8281 1.6213 0.8180 0.0203 1.25%
2025-05-09 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6213 0.8180 1.6362 0.8254 -0.0149 -0.91%
2025-05-08 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6362 0.8254 1.6292 0.8219 0.0070 0.43%
2025-05-07 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6292 0.8219 1.6265 0.8206 0.0027 0.17%
2025-05-06 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6265 0.8206 1.5959 0.8054 0.0306 1.92%
2025-04-30 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5959 0.8054 1.5883 0.8016 0.0076 0.48%
2025-04-29 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5883 0.8016 1.5864 0.8006 0.0019 0.12%
2025-04-28 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5864 0.8006 1.5946 0.8047 -0.0082 -0.51%
2025-04-25 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5946 0.8047 1.5886 0.8017 0.0060 0.38%
2025-04-24 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5886 0.8017 1.5966 0.8057 -0.0080 -0.50%
2025-04-23 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5966 0.8057 1.5935 0.8042 0.0031 0.19%
2025-04-22 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5935 0.8042 1.5984 0.8066 -0.0049 -0.31%
2025-04-21 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5984 0.8066 1.5754 0.7952 0.0230 1.46%
2025-04-18 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5754 0.7952 1.5745 0.7947 0.0009 0.06%
2025-04-17 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5745 0.7947 1.5738 0.7944 0.0007 0.04%
2025-04-16 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5738 0.7944 1.5867 0.8008 -0.0129 -0.81%
2025-04-15 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5867 0.8008 1.5937 0.8043 -0.0070 -0.44%
2025-04-14 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5937 0.8043 1.5812 0.7980 0.0125 0.79%
2025-04-11 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5812 0.7980 1.5700 0.7925 0.0112 0.71%
2025-04-10 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5700 0.7925 1.5404 0.7778 0.0296 1.92%
2025-04-09 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5404 0.7778 1.5078 0.7616 0.0326 2.16%
2025-04-08 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5078 0.7616 1.4971 0.7562 0.0107 0.71%
2025-04-07 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.4971 0.7562 1.6552 0.8348 -0.1581 -9.55%
2025-04-03 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6552 0.8348 1.6703 0.8423 -0.0151 -0.90%
2025-04-02 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6703 0.8423 1.6683 0.8413 0.0020 0.12%
2025-04-01 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6683 0.8413 1.6582 0.8363 0.0101 0.61%
2025-03-31 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6582 0.8363 1.6747 0.8445 -0.0165 -0.99%
2025-03-28 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6747 0.8445 1.6866 0.8504 -0.0119 -0.71%
2025-03-27 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6866 0.8504 1.6837 0.8490 0.0029 0.17%
2025-03-26 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6837 0.8490 1.6831 0.8487 0.0006 0.04%
2025-03-25 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6831 0.8487 1.6889 0.8516 -0.0058 -0.34%
2025-03-24 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6889 0.8516 1.6899 0.8521 -0.0010 -0.06%
2025-03-21 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6899 0.8521 1.7147 0.8644 -0.0248 -1.45%
2025-03-20 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7147 0.8644 1.7265 0.8703 -0.0118 -0.68%
2025-03-19 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7265 0.8703 1.7354 0.8747 -0.0089 -0.51%
2025-03-18 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7354 0.8747 1.7281 0.8711 0.0073 0.42%
2025-03-17 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7281 0.8711 1.7258 0.8699 0.0023 0.13%
2025-03-14 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7258 0.8699 1.6956 0.8549 0.0302 1.78%
2025-03-13 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6956 0.8549 1.7091 0.8616 -0.0135 -0.79%
2025-03-12 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7091 0.8616 1.7103 0.8622 -0.0012 -0.07%
2025-03-11 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7103 0.8622 1.7013 0.8578 0.0090 0.53%
2025-03-10 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7013 0.8578 1.7016 0.8579 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7016 0.8579 1.7111 0.8626 -0.0095 -0.56%
2025-03-06 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7111 0.8626 1.6834 0.8489 0.0277 1.65%
2025-03-05 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6834 0.8489 1.6799 0.8471 0.0035 0.21%
2025-03-04 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6799 0.8471 1.6650 0.8397 0.0149 0.89%
2025-03-03 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6650 0.8397 1.6576 0.8360 0.0074 0.45%
2025-02-28 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6576 0.8360 1.7052 0.8597 -0.0476 -2.79%
2025-02-27 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7052 0.8597 1.7116 0.8629 -0.0064 -0.37%
2025-02-26 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7116 0.8629 1.6916 0.8529 0.0200 1.18%
2025-02-25 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6916 0.8529 1.7095 0.8618 -0.0179 -1.05%
2025-02-24 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.7095 0.8618 1.7132 0.8637 -0.0037 -0.22%