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華泰柏瑞中證500ETF(ETF500)基金凈值查詢(512510)

今天最新凈值 1.6326 0.0032 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6179 -0.0147 -0.9027%
  • 累計凈值：0.8236
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6046億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞中證500ETF|ETF500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證500ETF(512510)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6180 0.8163 1.6326 0.8236 -0.0146 -0.89%
2025-05-21 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6326 0.8236 1.6294 0.8220 0.0032 0.20%
2025-05-20 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6294 0.8220 1.6217 0.8182 0.0077 0.47%
2025-05-19 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6217 0.8182 1.6201 0.8174 0.0016 0.10%
2025-05-16 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6201 0.8174 1.6197 0.8172 0.0004 0.02%
2025-05-15 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6197 0.8172 1.6432 0.8289 -0.0235 -1.43%
2025-05-14 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6432 0.8289 1.6381 0.8263 0.0051 0.31%
2025-05-13 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6381 0.8263 1.6416 0.8281 -0.0035 -0.21%
2025-05-12 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6416 0.8281 1.6213 0.8180 0.0203 1.25%
2025-05-09 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6213 0.8180 1.6362 0.8254 -0.0149 -0.91%
2025-05-08 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6362 0.8254 1.6292 0.8219 0.0070 0.43%
2025-05-07 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6292 0.8219 1.6265 0.8206 0.0027 0.17%
2025-05-06 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6265 0.8206 1.5959 0.8054 0.0306 1.92%
2025-04-30 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5959 0.8054 1.5883 0.8016 0.0076 0.48%
2025-04-29 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5883 0.8016 1.5864 0.8006 0.0019 0.12%
2025-04-28 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5864 0.8006 1.5946 0.8047 -0.0082 -0.51%
2025-04-25 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5946 0.8047 1.5886 0.8017 0.0060 0.38%
2025-04-24 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5886 0.8017 1.5966 0.8057 -0.0080 -0.50%
2025-04-23 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.5966 0.8057 1.5935 0.8042 0.0031 0.19%