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華泰柏瑞中證500ETF(ETF500)基金凈值查詢(512510)

今天最新凈值 1.6326 0.0032 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6179 -0.0147 -0.9027%
  • 累計凈值：0.8236
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6046億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞中證500ETF|ETF500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證500ETF(512510)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6180 0.8163 1.6326 0.8236 -0.0146 -0.89%
2025-05-21 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6326 0.8236 1.6294 0.8220 0.0032 0.20%
2025-05-20 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6294 0.8220 1.6217 0.8182 0.0077 0.47%
2025-05-19 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6217 0.8182 1.6201 0.8174 0.0016 0.10%
2025-05-16 512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.6201 0.8174 1.6197 0.8172 0.0004 0.02%