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國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF(半導(dǎo)體)基金凈值查詢(xún)(512480)

今天最新凈值 1.0178 -0.0041 -0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0082 -0.0096 -0.9400%
  • 累計(jì)凈值：2.0356
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：319.1954億
  • 最近資產(chǎn)：213.02億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近半年國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF|半導(dǎo)體基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF(512480)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0024 2.0048 1.0178 2.0356 -0.0154 -1.51%
2025-05-22 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0178 2.0356 1.0219 2.0438 -0.0041 -0.40%
2025-05-21 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0219 2.0438 1.0322 2.0644 -0.0103 -1.00%
2025-05-20 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0322 2.0644 1.0277 2.0554 0.0045 0.44%
2025-05-19 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0277 2.0554 1.0233 2.0466 0.0044 0.43%
2025-05-16 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0233 2.0466 1.0254 2.0508 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0254 2.0508 1.0466 2.0932 -0.0212 -2.03%
2025-05-14 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0466 2.0932 1.0425 2.0850 0.0041 0.39%
2025-05-13 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0425 2.0850 1.0486 2.0972 -0.0061 -0.58%
2025-05-12 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0486 2.0972 1.0420 2.0840 0.0066 0.63%
2025-05-09 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0420 2.0840 1.0667 2.1334 -0.0247 -2.32%
2025-05-08 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0667 2.1334 1.0718 2.1436 -0.0051 -0.48%
2025-05-07 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0718 2.1436 1.0770 2.1540 -0.0052 -0.48%
2025-05-06 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0770 2.1540 1.0591 2.1182 0.0179 1.69%
2025-04-30 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0591 2.1182 1.0472 2.0944 0.0119 1.14%
2025-04-29 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0472 2.0944 1.0372 2.0744 0.0100 0.96%
2025-04-28 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0372 2.0744 1.0365 2.0730 0.0007 0.07%
2025-04-25 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0365 2.0730 1.0390 2.0780 -0.0025 -0.24%
2025-04-24 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0390 2.0780 1.0523 2.1046 -0.0133 -1.26%
2025-04-23 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0523 2.1046 1.0519 2.1038 0.0004 0.04%
2025-04-22 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0519 2.1038 1.0554 2.1108 -0.0035 -0.33%
2025-04-21 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0554 2.1108 1.0440 2.0880 0.0114 1.09%
2025-04-18 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0440 2.0880 1.0560 2.1120 -0.0120 -1.14%
2025-04-17 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0560 2.1120 1.0506 2.1012 0.0054 0.51%
2025-04-16 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0506 2.1012 1.0421 2.0842 0.0085 0.82%
2025-04-15 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0421 2.0842 1.0536 2.1072 -0.0115 -1.09%
2025-04-14 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0536 2.1072 1.0526 2.1052 0.0010 0.10%
2025-04-11 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0526 2.1052 1.0048 2.0096 0.0478 4.76%
2025-04-10 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0048 2.0096 0.9938 1.9876 0.0110 1.11%
2025-04-09 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9938 1.9876 0.9466 1.8932 0.0472 4.99%
2025-04-08 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9466 1.8932 0.9455 1.8910 0.0011 0.12%
2025-04-07 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9455 1.8910 1.0410 2.0820 -0.0955 -9.17%
2025-04-03 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0410 2.0820 1.0472 2.0944 -0.0062 -0.59%
2025-04-02 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0472 2.0944 1.0490 2.0980 -0.0018 -0.17%
2025-04-01 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0490 2.0980 1.0484 2.0968 0.0006 0.06%
2025-03-31 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0484 2.0968 1.0471 2.0942 0.0013 0.12%
2025-03-28 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0471 2.0942 1.0630 2.1260 -0.0159 -1.50%
2025-03-27 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0630 2.1260 1.0516 2.1032 0.0114 1.08%
2025-03-26 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0516 2.1032 1.0512 2.1024 0.0004 0.04%
2025-03-25 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0512 2.1024 1.0721 2.1442 -0.0209 -1.95%
2025-03-24 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0721 2.1442 1.0654 2.1308 0.0067 0.63%
2025-03-21 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0654 2.1308 1.0945 2.1890 -0.0291 -2.66%
2025-03-20 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0945 2.1890 1.1043 2.2086 -0.0098 -0.89%
2025-03-19 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1043 2.2086 1.1185 2.2370 -0.0142 -1.27%
2025-03-18 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1185 2.2370 1.1119 2.2238 0.0066 0.59%
2025-03-17 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1119 2.2238 1.1160 2.2320 -0.0041 -0.37%
2025-03-14 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1160 2.2320 1.0954 2.1908 0.0206 1.88%
2025-03-13 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0954 2.1908 1.1281 2.2562 -0.0327 -2.90%
2025-03-12 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1281 2.2562 1.1325 2.2650 -0.0044 -0.39%
2025-03-11 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1325 2.2650 1.1399 2.2798 -0.0074 -0.65%
2025-03-10 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1399 2.2798 1.1418 2.2836 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1418 2.2836 1.1581 2.3162 -0.0163 -1.41%
2025-03-06 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1581 2.3162 1.1279 2.2558 0.0302 2.68%
2025-03-05 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1279 2.2558 1.1217 2.2434 0.0062 0.55%
2025-03-04 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1217 2.2434 1.0924 2.1848 0.0293 2.68%
2025-03-03 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0924 2.1848 1.1084 2.2168 -0.0160 -1.44%
2025-02-28 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1084 2.2168 1.1646 2.3292 -0.0562 -4.83%
2025-02-27 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1646 2.3292 1.1700 2.3400 -0.0054 -0.46%
2025-02-26 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1700 2.3400 1.1503 2.3006 0.0197 1.71%
2025-02-25 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1503 2.3006 1.1543 2.3086 -0.0040 -0.35%
2025-02-24 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1543 2.3086 1.1508 2.3016 0.0035 0.30%
2025-02-21 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1508 2.3016 1.0949 2.1898 0.0559 5.11%
2025-02-20 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0949 2.1898 1.1001 2.2002 -0.0052 -0.47%
2025-02-19 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.1001 2.2002 1.0550 2.1100 0.0451 4.27%
2025-02-18 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0550 2.1100 1.0762 2.1524 -0.0212 -1.97%
2025-02-17 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0762 2.1524 1.0629 2.1258 0.0133 1.25%
2025-02-14 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0629 2.1258 1.0643 2.1286 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0643 2.1286 1.0962 2.1924 -0.0319 -2.91%
2025-02-12 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0962 2.1924 1.0621 2.1242 0.0341 3.21%
2025-02-11 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0621 2.1242 1.0742 2.1484 -0.0121 -1.13%
2025-02-10 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0742 2.1484 1.0632 2.1264 0.0110 1.03%
2025-02-07 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0632 2.1264 1.0600 2.1200 0.0032 0.30%
2025-02-06 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0600 2.1200 1.0163 2.0326 0.0437 4.30%
2025-02-05 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0163 2.0326 0.9895 1.9790 0.0268 2.71%
2025-01-27 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9895 1.9790 1.0174 2.0348 -0.0279 -2.74%
2025-01-22 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0229 2.0458 1.0248 2.0496 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0105 2.0210 0.9718 1.9436 0.0387 3.98%
2025-01-13 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9718 1.9436 0.9750 1.9500 -0.0032 -0.33%
2025-01-10 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9750 1.9500 0.9805 1.9610 -0.0055 -0.56%
2025-01-09 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9805 1.9610 0.9770 1.9540 0.0035 0.36%
2025-01-08 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9770 1.9540 0.9753 1.9506 0.0017 0.17%
2025-01-07 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9753 1.9506 0.9345 1.8690 0.0408 4.37%
2025-01-06 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9345 1.8690 0.9423 1.8846 -0.0078 -0.83%
2025-01-03 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9423 1.8846 0.9631 1.9262 -0.0208 -2.16%
2025-01-02 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9631 1.9262 1.0083 2.0166 -0.0452 -4.48%
2024-12-31 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0083 2.0166 1.0553 2.1106 -0.0470 -4.45%
2024-12-26 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0690 2.1380 1.0477 2.0954 0.0213 2.03%
2024-12-25 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0477 2.0954 1.0507 2.1014 -0.0030 -0.29%
2024-12-24 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0507 2.1014 1.0337 2.0674 0.0170 1.64%
2024-12-23 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0337 2.0674 1.0546 2.1092 -0.0209 -1.98%
2024-12-20 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0546 2.1092 1.0185 2.0370 0.0361 3.54%
2024-12-19 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0185 2.0370 0.9984 1.9968 0.0201 2.01%
2024-12-18 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9984 1.9968 0.9694 1.9388 0.0290 2.99%
2024-12-17 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9694 1.9388 0.9806 1.9612 -0.0112 -1.14%
2024-12-16 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9806 1.9612 0.9991 1.9982 -0.0185 -1.85%
2024-12-13 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9991 1.9982 1.0136 2.0272 -0.0145 -1.43%
2024-12-12 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0136 2.0272 1.0084 2.0168 0.0052 0.52%
2024-12-11 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0084 2.0168 1.0059 2.0118 0.0025 0.25%
2024-12-10 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0059 2.0118 0.9959 1.9918 0.0100 1.00%
2024-12-09 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9959 1.9918 1.0129 2.0258 -0.0170 -1.68%
2024-12-06 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0129 2.0258 1.0016 2.0032 0.0113 1.13%
2024-12-05 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0016 2.0032 1.0028 2.0056 -0.0012 -0.12%
2024-12-04 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0028 2.0056 1.0007 2.0014 0.0021 0.21%
2024-12-03 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0007 2.0014 1.0156 2.0312 -0.0149 -1.47%
2024-12-02 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0156 2.0312 1.0066 2.0132 0.0090 0.89%
2024-11-29 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 1.0066 2.0132 0.9871 1.9742 0.0195 1.98%
2024-11-28 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9871 1.9742 0.9896 1.9792 -0.0025 -0.25%
2024-11-27 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9896 1.9792 0.9596 1.9192 0.0300 3.13%
2024-11-26 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9596 1.9192 0.9675 1.9350 -0.0079 -0.82%
2024-11-25 512480 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 0.9675 1.9350 0.9767 1.9534 -0.0092 -0.94%