國聯(lián)安中證半導體ETF(半導體)基金凈值查詢(512480)
今天最新凈值
1.0178
-0.0041 -0.4000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0082
-0.0096 -0.9400%
- 累計凈值：2.0356
- 成立日期：2019-05-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：319.1954億
- 最近資產：213.02億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經理：黃欣 章椹元
近一月國聯(lián)安中證半導體ETF|半導體基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安中證半導體ETF(512480)基金累計收益率-4.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0024 |
2.0048 |
1.0178 |
2.0356 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0178 |
2.0356 |
1.0219 |
2.0438 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0219 |
2.0438 |
1.0322 |
2.0644 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0322 |
2.0644 |
1.0277 |
2.0554 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0277 |
2.0554 |
1.0233 |
2.0466 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0233 |
2.0466 |
1.0254 |
2.0508 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0254 |
2.0508 |
1.0466 |
2.0932 |
-0.0212 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0466 |
2.0932 |
1.0425 |
2.0850 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0425 |
2.0850 |
1.0486 |
2.0972 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0486 |
2.0972 |
1.0420 |
2.0840 |
0.0066 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0420 |
2.0840 |
1.0667 |
2.1334 |
-0.0247 |
-2.32% |
| 2025-05-08 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0667 |
2.1334 |
1.0718 |
2.1436 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0718 |
2.1436 |
1.0770 |
2.1540 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0770 |
2.1540 |
1.0591 |
2.1182 |
0.0179 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0591 |
2.1182 |
1.0472 |
2.0944 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-04-29 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0472 |
2.0944 |
1.0372 |
2.0744 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0372 |
2.0744 |
1.0365 |
2.0730 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0365 |
2.0730 |
1.0390 |
2.0780 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
512480 |
國聯(lián)安中證半導體ETF |
1.0390 |
2.0780 |
1.0523 |
2.1046 |
-0.0133 |
-1.26% |
