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南方中證申萬有色金屬ETF(有色金屬)基金凈值查詢(512400)

今天最新凈值 1.0660 -0.0116 -1.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0633 -0.0027 -0.2519%
  • 累計凈值：1.0760
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7161億
  • 最近資產(chǎn)：55.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近半年南方中證申萬有色金屬ETF|有色金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證申萬有色金屬ETF(512400)基金累計收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0668 1.0768 1.0660 1.0760 0.0008 0.08%
2025-05-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0660 1.0760 1.0776 1.0876 -0.0116 -1.08%
2025-05-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0776 1.0876 1.0546 1.0646 0.0230 2.18%
2025-05-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0546 1.0646 1.0499 1.0599 0.0047 0.45%
2025-05-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0499 1.0599 1.0556 1.0656 -0.0057 -0.54%
2025-05-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0556 1.0656 1.0569 1.0669 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0569 1.0669 1.0699 1.0799 -0.0130 -1.22%
2025-05-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0699 1.0799 1.0609 1.0709 0.0090 0.85%
2025-05-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0609 1.0709 1.0579 1.0679 0.0030 0.28%
2025-05-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0579 1.0679 1.0485 1.0585 0.0094 0.90%
2025-05-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0485 1.0585 1.0514 1.0614 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0514 1.0614 1.0592 1.0692 -0.0078 -0.74%
2025-05-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0592 1.0692 1.0561 1.0661 0.0031 0.29%
2025-05-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0561 1.0661 1.0322 1.0422 0.0239 2.32%
2025-04-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0322 1.0422 1.0347 1.0447 -0.0025 -0.24%
2025-04-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0347 1.0447 1.0368 1.0468 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0368 1.0468 1.0407 1.0507 -0.0039 -0.37%
2025-04-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0407 1.0507 1.0387 1.0487 0.0020 0.19%
2025-04-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0387 1.0487 1.0449 1.0549 -0.0062 -0.59%
2025-04-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0449 1.0549 1.0605 1.0705 -0.0156 -1.47%
2025-04-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0605 1.0705 1.0647 1.0747 -0.0042 -0.39%
2025-04-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0647 1.0747 1.0263 1.0363 0.0384 3.74%
2025-04-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0263 1.0363 1.0291 1.0391 -0.0028 -0.27%
2025-04-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0291 1.0391 1.0352 1.0452 -0.0061 -0.59%
2025-04-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0352 1.0452 1.0354 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0354 1.0454 1.0422 1.0522 -0.0068 -0.65%
2025-04-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0422 1.0522 1.0192 1.0292 0.0230 2.26%
2025-04-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0192 1.0292 1.0099 1.0199 0.0093 0.92%
2025-04-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0099 1.0199 0.9756 0.9856 0.0343 3.52%
2025-04-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9756 0.9856 0.9634 0.9734 0.0122 1.27%
2025-04-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9634 0.9734 0.9667 0.9767 -0.0033 -0.34%
2025-04-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9667 0.9767 1.0538 1.0638 -0.0871 -8.27%
2025-04-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0538 1.0638 1.0696 1.0796 -0.0158 -1.48%
2025-04-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0696 1.0796 1.0806 1.0906 -0.0110 -1.02%
2025-04-01 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0806 1.0906 1.0782 1.0882 0.0024 0.22%
2025-03-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0782 1.0882 1.0871 1.0971 -0.0089 -0.82%
2025-03-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0871 1.0971 1.0873 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0873 1.0973 1.0985 1.1085 -0.0112 -1.02%
2025-03-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0985 1.1085 1.1045 1.1145 -0.0060 -0.54%
2025-03-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1045 1.1145 1.1002 1.1102 0.0043 0.39%
2025-03-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1002 1.1102 1.0821 1.0921 0.0181 1.67%
2025-03-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0821 1.0921 1.1084 1.1184 -0.0263 -2.37%
2025-03-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1084 1.1184 1.1117 1.1217 -0.0033 -0.30%
2025-03-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1117 1.1217 1.1108 1.1208 0.0009 0.08%
2025-03-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1108 1.1208 1.0956 1.1056 0.0152 1.39%
2025-03-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0956 1.1056 1.1064 1.1164 -0.0108 -0.98%
2025-03-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1064 1.1164 1.0927 1.1027 0.0137 1.25%
2025-03-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0927 1.1027 1.0869 1.0969 0.0058 0.53%
2025-03-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0869 1.0969 1.0861 1.0961 0.0008 0.07%
2025-03-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0861 1.0961 1.0802 1.0902 0.0059 0.55%
2025-03-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0802 1.0902 1.0676 1.0776 0.0126 1.18%
2025-03-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0676 1.0776 1.0536 1.0636 0.0140 1.33%
2025-03-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0536 1.0636 1.0390 1.0490 0.0146 1.41%
2025-03-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0390 1.0490 1.0303 1.0403 0.0087 0.84%
2025-03-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0303 1.0403 1.0244 1.0344 0.0059 0.58%
2025-03-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0244 1.0344 1.0010 1.0110 0.0234 2.34%
2025-02-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0010 1.0110 1.0171 1.0271 -0.0161 -1.58%
2025-02-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0171 1.0271 1.0225 1.0325 -0.0054 -0.53%
2025-02-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0225 1.0325 1.0173 1.0273 0.0052 0.51%
2025-02-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0173 1.0273 1.0301 1.0401 -0.0128 -1.24%
2025-02-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0301 1.0401 1.0306 1.0406 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0306 1.0406 1.0345 1.0445 -0.0039 -0.38%
2025-02-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0345 1.0445 1.0300 1.0400 0.0045 0.44%
2025-02-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0300 1.0400 1.0217 1.0317 0.0083 0.81%
2025-02-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0217 1.0317 1.0298 1.0398 -0.0081 -0.79%
2025-02-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0298 1.0398 1.0542 1.0642 -0.0244 -2.31%
2025-02-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0542 1.0642 1.0465 1.0565 0.0077 0.74%
2025-02-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0465 1.0565 1.0530 1.0630 -0.0065 -0.62%
2025-02-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0530 1.0630 1.0602 1.0702 -0.0072 -0.68%
2025-02-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0602 1.0702 1.0601 1.0701 0.0001 0.01%
2025-02-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0601 1.0701 1.0562 1.0662 0.0039 0.37%
2025-02-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0562 1.0662 1.0437 1.0537 0.0125 1.20%
2025-02-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0437 1.0537 1.0320 1.0420 0.0117 1.13%
2025-02-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0320 1.0420 1.0201 1.0301 0.0119 1.17%
2025-01-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0201 1.0301 1.0240 1.0340 -0.0039 -0.38%
2025-01-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0216 1.0316 1.0214 1.0314 0.0002 0.02%
2025-01-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0232 1.0332 1.0086 1.0186 0.0146 1.45%
2025-01-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0086 1.0186 0.9875 0.9975 0.0211 2.14%
2025-01-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9875 0.9975 0.9902 1.0002 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9902 1.0002 0.9839 0.9939 0.0063 0.64%
2025-01-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9839 0.9939 0.9991 1.0091 -0.0152 -1.52%
2025-01-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9991 1.0091 0.9791 0.9891 0.0200 2.04%
2025-01-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9791 0.9891 0.9705 0.9805 0.0086 0.89%
2025-01-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9705 0.9805 0.9640 0.9740 0.0065 0.67%
2025-01-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9640 0.9740 0.9721 0.9821 -0.0081 -0.83%
2024-12-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9721 0.9821 0.9978 1.0078 -0.0257 -2.58%
2024-12-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9973 1.0073 0.9931 1.0031 0.0042 0.42%
2024-12-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9931 1.0031 1.0042 1.0142 -0.0111 -1.11%
2024-12-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0042 1.0142 0.9945 1.0045 0.0097 0.98%
2024-12-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9945 1.0045 0.9969 1.0069 -0.0024 -0.24%
2024-12-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9969 1.0069 1.0038 1.0138 -0.0069 -0.69%
2024-12-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0038 1.0138 1.0086 1.0186 -0.0048 -0.48%
2024-12-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0086 1.0186 1.0131 1.0231 -0.0045 -0.44%
2024-12-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0131 1.0231 1.0196 1.0296 -0.0065 -0.64%
2024-12-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0196 1.0296 1.0348 1.0448 -0.0152 -1.47%
2024-12-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0348 1.0448 1.0672 1.0772 -0.0324 -3.04%
2024-12-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0672 1.0772 1.0605 1.0705 0.0067 0.63%
2024-12-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0605 1.0705 1.0466 1.0566 0.0139 1.33%
2024-12-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0466 1.0566 1.0439 1.0539 0.0027 0.26%
2024-12-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0439 1.0539 1.0424 1.0524 0.0015 0.14%
2024-12-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0424 1.0524 1.0335 1.0435 0.0089 0.86%
2024-12-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0335 1.0435 1.0411 1.0511 -0.0076 -0.73%
2024-12-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0411 1.0511 1.0402 1.0502 0.0009 0.09%
2024-12-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0402 1.0502 1.0406 1.0506 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0406 1.0506 1.0313 1.0413 0.0093 0.90%
2024-11-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0313 1.0413 1.0181 1.0281 0.0132 1.30%
2024-11-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0181 1.0281 1.0330 1.0430 -0.0149 -1.44%
2024-11-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0330 1.0430 1.0226 1.0326 0.0104 1.02%
2024-11-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0226 1.0326 1.0379 1.0479 -0.0153 -1.47%
2024-11-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0379 1.0479 1.0419 1.0519 -0.0040 -0.38%