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南方中證申萬有色金屬ETF(有色金屬)基金凈值查詢(512400)

今天最新凈值 1.0546 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0701 -0.0075 -0.6962%
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7161億
  • 最近資產：55.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：崔蕾
近一年南方中證申萬有色金屬ETF|有色金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證申萬有色金屬ETF(512400)基金累計收益率-6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0776 1.0876 1.0546 1.0646 0.0230 2.18%
2025-05-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0546 1.0646 1.0499 1.0599 0.0047 0.45%
2025-05-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0499 1.0599 1.0556 1.0656 -0.0057 -0.54%
2025-05-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0556 1.0656 1.0569 1.0669 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0569 1.0669 1.0699 1.0799 -0.0130 -1.22%
2025-05-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0699 1.0799 1.0609 1.0709 0.0090 0.85%
2025-05-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0609 1.0709 1.0579 1.0679 0.0030 0.28%
2025-05-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0579 1.0679 1.0485 1.0585 0.0094 0.90%
2025-05-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0485 1.0585 1.0514 1.0614 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0514 1.0614 1.0592 1.0692 -0.0078 -0.74%
2025-05-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0592 1.0692 1.0561 1.0661 0.0031 0.29%
2025-05-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0561 1.0661 1.0322 1.0422 0.0239 2.32%
2025-04-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0322 1.0422 1.0347 1.0447 -0.0025 -0.24%
2025-04-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0347 1.0447 1.0368 1.0468 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0368 1.0468 1.0407 1.0507 -0.0039 -0.37%
2025-04-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0407 1.0507 1.0387 1.0487 0.0020 0.19%
2025-04-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0387 1.0487 1.0449 1.0549 -0.0062 -0.59%
2025-04-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0449 1.0549 1.0605 1.0705 -0.0156 -1.47%
2025-04-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0605 1.0705 1.0647 1.0747 -0.0042 -0.39%
2025-04-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0647 1.0747 1.0263 1.0363 0.0384 3.74%
2025-04-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0263 1.0363 1.0291 1.0391 -0.0028 -0.27%
2025-04-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0291 1.0391 1.0352 1.0452 -0.0061 -0.59%
2025-04-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0352 1.0452 1.0354 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0354 1.0454 1.0422 1.0522 -0.0068 -0.65%
2025-04-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0422 1.0522 1.0192 1.0292 0.0230 2.26%
2025-04-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0192 1.0292 1.0099 1.0199 0.0093 0.92%
2025-04-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0099 1.0199 0.9756 0.9856 0.0343 3.52%
2025-04-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9756 0.9856 0.9634 0.9734 0.0122 1.27%
2025-04-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9634 0.9734 0.9667 0.9767 -0.0033 -0.34%
2025-04-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9667 0.9767 1.0538 1.0638 -0.0871 -8.27%
2025-04-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0538 1.0638 1.0696 1.0796 -0.0158 -1.48%
2025-04-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0696 1.0796 1.0806 1.0906 -0.0110 -1.02%
2025-04-01 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0806 1.0906 1.0782 1.0882 0.0024 0.22%
2025-03-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0782 1.0882 1.0871 1.0971 -0.0089 -0.82%
2025-03-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0871 1.0971 1.0873 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0873 1.0973 1.0985 1.1085 -0.0112 -1.02%
2025-03-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0985 1.1085 1.1045 1.1145 -0.0060 -0.54%
2025-03-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1045 1.1145 1.1002 1.1102 0.0043 0.39%
2025-03-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1002 1.1102 1.0821 1.0921 0.0181 1.67%
2025-03-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0821 1.0921 1.1084 1.1184 -0.0263 -2.37%
2025-03-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1084 1.1184 1.1117 1.1217 -0.0033 -0.30%
2025-03-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1117 1.1217 1.1108 1.1208 0.0009 0.08%
2025-03-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1108 1.1208 1.0956 1.1056 0.0152 1.39%
2025-03-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0956 1.1056 1.1064 1.1164 -0.0108 -0.98%
2025-03-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1064 1.1164 1.0927 1.1027 0.0137 1.25%
2025-03-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0927 1.1027 1.0869 1.0969 0.0058 0.53%
2025-03-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0869 1.0969 1.0861 1.0961 0.0008 0.07%
2025-03-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0861 1.0961 1.0802 1.0902 0.0059 0.55%
2025-03-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0802 1.0902 1.0676 1.0776 0.0126 1.18%
2025-03-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0676 1.0776 1.0536 1.0636 0.0140 1.33%
2025-03-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0536 1.0636 1.0390 1.0490 0.0146 1.41%
2025-03-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0390 1.0490 1.0303 1.0403 0.0087 0.84%
2025-03-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0303 1.0403 1.0244 1.0344 0.0059 0.58%
2025-03-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0244 1.0344 1.0010 1.0110 0.0234 2.34%
2025-02-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0010 1.0110 1.0171 1.0271 -0.0161 -1.58%
2025-02-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0171 1.0271 1.0225 1.0325 -0.0054 -0.53%
2025-02-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0225 1.0325 1.0173 1.0273 0.0052 0.51%
2025-02-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0173 1.0273 1.0301 1.0401 -0.0128 -1.24%
2025-02-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0301 1.0401 1.0306 1.0406 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0306 1.0406 1.0345 1.0445 -0.0039 -0.38%
2025-02-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0345 1.0445 1.0300 1.0400 0.0045 0.44%
2025-02-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0300 1.0400 1.0217 1.0317 0.0083 0.81%
2025-02-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0217 1.0317 1.0298 1.0398 -0.0081 -0.79%
2025-02-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0298 1.0398 1.0542 1.0642 -0.0244 -2.31%
2025-02-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0542 1.0642 1.0465 1.0565 0.0077 0.74%
2025-02-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0465 1.0565 1.0530 1.0630 -0.0065 -0.62%
2025-02-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0530 1.0630 1.0602 1.0702 -0.0072 -0.68%
2025-02-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0602 1.0702 1.0601 1.0701 0.0001 0.01%
2025-02-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0601 1.0701 1.0562 1.0662 0.0039 0.37%
2025-02-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0562 1.0662 1.0437 1.0537 0.0125 1.20%
2025-02-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0437 1.0537 1.0320 1.0420 0.0117 1.13%
2025-02-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0320 1.0420 1.0201 1.0301 0.0119 1.17%
2025-01-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0201 1.0301 1.0240 1.0340 -0.0039 -0.38%
2025-01-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0216 1.0316 1.0214 1.0314 0.0002 0.02%
2025-01-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0232 1.0332 1.0086 1.0186 0.0146 1.45%
2025-01-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0086 1.0186 0.9875 0.9975 0.0211 2.14%
2025-01-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9875 0.9975 0.9902 1.0002 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9902 1.0002 0.9839 0.9939 0.0063 0.64%
2025-01-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9839 0.9939 0.9991 1.0091 -0.0152 -1.52%
2025-01-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9991 1.0091 0.9791 0.9891 0.0200 2.04%
2025-01-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9791 0.9891 0.9705 0.9805 0.0086 0.89%
2025-01-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9705 0.9805 0.9640 0.9740 0.0065 0.67%
2025-01-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9640 0.9740 0.9721 0.9821 -0.0081 -0.83%
2024-12-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9721 0.9821 0.9978 1.0078 -0.0257 -2.58%
2024-12-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9973 1.0073 0.9931 1.0031 0.0042 0.42%
2024-12-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9931 1.0031 1.0042 1.0142 -0.0111 -1.11%
2024-12-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0042 1.0142 0.9945 1.0045 0.0097 0.98%
2024-12-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9945 1.0045 0.9969 1.0069 -0.0024 -0.24%
2024-12-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9969 1.0069 1.0038 1.0138 -0.0069 -0.69%
2024-12-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0038 1.0138 1.0086 1.0186 -0.0048 -0.48%
2024-12-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0086 1.0186 1.0131 1.0231 -0.0045 -0.44%
2024-12-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0131 1.0231 1.0196 1.0296 -0.0065 -0.64%
2024-12-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0196 1.0296 1.0348 1.0448 -0.0152 -1.47%
2024-12-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0348 1.0448 1.0672 1.0772 -0.0324 -3.04%
2024-12-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0672 1.0772 1.0605 1.0705 0.0067 0.63%
2024-12-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0605 1.0705 1.0466 1.0566 0.0139 1.33%
2024-12-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0466 1.0566 1.0439 1.0539 0.0027 0.26%
2024-12-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0439 1.0539 1.0424 1.0524 0.0015 0.14%
2024-12-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0424 1.0524 1.0335 1.0435 0.0089 0.86%
2024-12-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0335 1.0435 1.0411 1.0511 -0.0076 -0.73%
2024-12-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0411 1.0511 1.0402 1.0502 0.0009 0.09%
2024-12-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0402 1.0502 1.0406 1.0506 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0406 1.0506 1.0313 1.0413 0.0093 0.90%
2024-11-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0313 1.0413 1.0181 1.0281 0.0132 1.30%
2024-11-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0181 1.0281 1.0330 1.0430 -0.0149 -1.44%
2024-11-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0330 1.0430 1.0226 1.0326 0.0104 1.02%
2024-11-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0226 1.0326 1.0379 1.0479 -0.0153 -1.47%
2024-11-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0379 1.0479 1.0419 1.0519 -0.0040 -0.38%
2024-11-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0419 1.0519 1.0704 1.0804 -0.0285 -2.66%
2024-11-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0704 1.0804 1.0661 1.0761 0.0043 0.40%
2024-11-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0661 1.0761 1.0615 1.0715 0.0046 0.43%
2024-11-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0615 1.0715 1.0261 1.0361 0.0354 3.45%
2024-11-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0261 1.0361 1.0457 1.0557 -0.0196 -1.87%
2024-11-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0457 1.0557 1.0645 1.0745 -0.0188 -1.77%
2024-11-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0645 1.0745 1.1009 1.1109 -0.0364 -3.31%
2024-11-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1009 1.1109 1.0920 1.1020 0.0089 0.82%
2024-11-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0920 1.1020 1.1075 1.1175 -0.0155 -1.40%
2024-11-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1075 1.1175 1.1029 1.1129 0.0046 0.42%
2024-11-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1029 1.1129 1.1159 1.1259 -0.0130 -1.16%
2024-11-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1159 1.1259 1.1178 1.1278 -0.0019 -0.17%
2024-11-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1178 1.1278 1.1090 1.1190 0.0088 0.79%
2024-11-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1090 1.1190 1.0750 1.0850 0.0340 3.16%
2024-11-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0750 1.0850 1.0685 1.0785 0.0065 0.61%
2024-11-01 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0685 1.0785 1.0363 1.0463 0.0322 3.11%
2024-10-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0363 1.0463 1.0401 1.0501 -0.0038 -0.37%
2024-10-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0401 1.0501 1.0511 1.0611 -0.0110 -1.05%
2024-10-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0511 1.0611 1.0671 1.0771 -0.0160 -1.50%
2024-10-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0671 1.0771 1.0597 1.0697 0.0074 0.70%
2024-10-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0597 1.0697 1.0535 1.0635 0.0062 0.59%
2024-10-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0535 1.0635 1.0698 1.0798 -0.0163 -1.52%
2024-10-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0698 1.0798 1.0685 1.0785 0.0013 0.12%
2024-10-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0685 1.0785 1.0603 1.0703 0.0082 0.77%
2024-10-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0603 1.0703 1.0339 1.0439 0.0264 2.55%
2024-10-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0339 1.0439 1.0109 1.0209 0.0230 2.28%
2024-10-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0109 1.0209 1.0263 1.0363 -0.0154 -1.50%
2024-10-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0263 1.0363 1.0176 1.0276 0.0087 0.85%
2024-10-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0554 1.0654 1.0233 1.0333 0.0321 3.14%
2024-10-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0233 1.0333 1.0439 1.0539 -0.0206 -1.97%
2024-10-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0439 1.0539 1.0267 1.0367 0.0172 1.68%
2024-10-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0267 1.0367 1.1182 1.1282 -0.0915 -8.18%
2024-10-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1182 1.1282 1.0955 1.1055 0.0227 2.07%
2024-09-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0955 1.1055 1.0182 1.0282 0.0773 7.59%
2024-09-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0182 1.0282 0.9781 0.9881 0.0401 4.10%
2024-09-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9781 0.9881 0.9427 0.9527 0.0354 3.76%
2024-09-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9427 0.9527 0.9322 0.9422 0.0105 1.13%
2024-09-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9322 0.9422 0.8968 0.9068 0.0354 3.95%
2024-09-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8968 0.9068 0.8980 0.9080 -0.0012 -0.13%
2024-09-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8980 0.9080 0.8861 0.8961 0.0119 1.34%
2024-09-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8861 0.8961 0.8602 0.8702 0.0259 3.01%
2024-09-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8602 0.8702 0.8632 0.8632 -0.0030 0.81%
2024-09-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8632 0.8632 0.8663 0.8663 -0.0031 -0.36%
2024-09-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8663 0.8663 0.8679 0.8679 -0.0016 -0.18%
2024-09-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8679 0.8679 0.8581 0.8581 0.0098 1.14%
2024-09-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8581 0.8581 0.8596 0.8596 -0.0015 -0.17%
2024-09-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8596 0.8596 0.8765 0.8765 -0.0169 -1.93%
2024-09-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8765 0.8765 0.8825 0.8825 -0.0060 -0.68%
2024-09-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2024-09-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9027 0.9027 0.8984 0.8984 0.0043 0.48%
2024-09-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.8984 0.8984 0.9189 0.9189 -0.0205 -2.23%
2024-08-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9189 0.9189 0.9172 0.9172 0.0017 0.19%
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2024-08-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9087 0.9087 0.9161 0.9161 -0.0074 -0.81%
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2024-08-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9167 0.9167 0.9209 0.9209 -0.0042 -0.46%
2024-08-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9209 0.9209 0.9341 0.9341 -0.0132 -1.41%
2024-08-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%
2024-08-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9234 0.9234 0.9333 0.9333 -0.0099 -1.06%
2024-08-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9333 0.9333 0.9172 0.9172 0.0161 1.76%
2024-08-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9172 0.9172 0.9177 0.9177 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9177 0.9177 0.9091 0.9091 0.0086 0.95%
2024-08-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9091 0.9091 0.9224 0.9224 -0.0133 -1.44%
2024-08-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9224 0.9224 0.9162 0.9162 0.0062 0.68%
2024-08-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9162 0.9162 0.9160 0.9160 0.0002 0.02%
2024-08-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9160 0.9160 0.9134 0.9134 0.0026 0.28%
2024-08-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9134 0.9134 0.9214 0.9214 -0.0080 -0.87%
2024-08-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9214 0.9214 0.9192 0.9192 0.0022 0.24%
2024-08-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9192 0.9192 0.9197 0.9197 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9197 0.9197 0.9421 0.9421 -0.0224 -2.38%
2024-08-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9421 0.9421 0.9567 0.9567 -0.0146 -1.53%
2024-07-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9603 0.9603 0.9244 0.9244 0.0359 3.88%
2024-07-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9244 0.9244 0.9338 0.9338 -0.0094 -1.01%
2024-07-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9338 0.9338 0.9343 0.9343 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9343 0.9343 0.9133 0.9133 0.0210 2.30%
2024-07-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9133 0.9133 0.9364 0.9364 -0.0231 -2.47%
2024-07-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9364 0.9364 0.9435 0.9435 -0.0071 -0.75%
2024-07-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9916 0.9916 1.0023 1.0023 -0.0107 -1.07%
2024-07-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0023 1.0023 1.0201 1.0201 -0.0178 -1.74%
2024-07-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2024-07-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0195 1.0195 1.0476 1.0476 -0.0281 -2.68%
2024-07-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0476 1.0476 1.0399 1.0399 0.0077 0.74%
2024-07-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0399 1.0399 1.0297 1.0297 0.0102 0.99%
2024-07-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0297 1.0297 1.0495 1.0495 -0.0198 -1.89%
2024-07-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0495 1.0495 1.0111 1.0111 0.0384 3.80%
2024-07-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0111 1.0111 1.0264 1.0264 -0.0153 -1.49%
2024-07-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0264 1.0264 1.0069 1.0069 0.0195 1.94%
2024-07-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0069 1.0069 1.0161 1.0161 -0.0092 -0.91%
2024-07-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0161 1.0161 0.9899 0.9899 0.0262 2.65%
2024-07-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9899 0.9899 0.9968 0.9968 -0.0069 -0.69%
2024-07-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9968 0.9968 0.9971 0.9971 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9971 0.9971 1.0117 1.0117 -0.0146 -1.44%
2024-07-01 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0117 1.0117 0.9872 0.9872 0.0245 2.48%
2024-06-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9872 0.9872 0.9686 0.9686 0.0186 1.92%
2024-06-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9686 0.9686 0.9926 0.9926 -0.0240 -2.42%
2024-06-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9926 0.9926 0.9810 0.9810 0.0116 1.18%
2024-06-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9810 0.9810 0.9813 0.9813 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9813 0.9813 1.0006 1.0006 -0.0193 -1.93%
2024-06-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0006 1.0006 1.0069 1.0069 -0.0063 -0.63%
2024-06-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0069 1.0069 1.0126 1.0126 -0.0057 -0.56%
2024-06-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0126 1.0126 1.0090 1.0090 0.0036 0.36%
2024-06-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0090 1.0090 1.0027 1.0027 0.0063 0.63%
2024-06-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0155 1.0155 1.0116 1.0116 0.0039 0.39%
2024-06-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0308 1.0308 1.0193 1.0193 0.0115 1.13%
2024-06-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2024-06-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0425 1.0425 1.0321 1.0321 0.0104 1.01%
2024-06-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0562 1.0562 1.0429 1.0429 0.0133 1.28%
2024-05-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0646 1.0646 1.0695 1.0695 -0.0049 -0.46%
2024-05-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1025 1.1025 1.0756 1.0756 0.0269 2.50%
2024-05-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0756 1.0756 1.0770 1.0770 -0.0014 -0.13%
2024-05-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0770 1.0770 1.0590 1.0590 0.0180 1.70%
2024-05-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0590 1.0590 1.0606 1.0606 -0.0016 -0.15%
2024-05-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0969 1.0969 1.1055 1.1055 -0.0086 -0.78%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財中證銀行指數(shù)C 1.3014 0.95%
東財中證銀行指數(shù)E 1.3197 0.95%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4657 0.94%
東財中證銀行指數(shù)A 1.3227 0.94%
招商中證銀行指數(shù)C 1.6601 0.94%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4578 0.93%
招商中證銀行指數(shù)E 1.6522 0.93%
銀行基金 1.6658 0.93%
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7630 0.47%
華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7640 0.47%