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南方中證申萬有色金屬ETF(有色金屬)基金盤中實時估值(512400)

今天最新凈值 1.0499 -0.0057 -0.5400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7161億
  • 最近資產(chǎn)：45.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
南方中證申萬有色金屬ETF基金512400重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.99% 5.73% 0.6297%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 5.09% 2.26% 0.1150%
600111 北方稀土 0.0000 4.93% -0.34% -0.0168%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.62% 2.89% 0.1335%
600547 山東黃金 0.0000 4.18% 4.43% 0.1852%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.98% 1.89% 0.0752%
600489 中金黃金 0.0000 3.52% 3.03% 0.1067%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.29% 1.61% 0.0530%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.27% 5.28% 0.1727%
000807 云鋁股份 0.0000 3.10% 3.04% 0.0942%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.97% 1.5484% 99.80%
南方中證申萬有色金屬ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.45% 0.42%
2025-05-19 -0.54% -0.55%
2025-05-16 -0.12% -0.32%
2025-05-15 -1.22% -1.26%
2025-05-14 0.85% 0.88%
2025-05-13 0.28% 0.32%
2025-05-12 0.90% 0.85%
2025-05-09 -0.28% -0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證申萬有色金屬ETF基金512400實時估值圖
南方中證申萬有色金屬ETF基金512400實時估值圖
南方中證申萬有色金屬ETF基金動態(tài)