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南方中證申萬有色金屬ETF(有色金屬)基金凈值查詢(512400)

今天最新凈值 1.0546 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0701 -0.0075 -0.6962%
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7161億
  • 最近資產(chǎn)：55.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證申萬有色金屬ETF|有色金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證申萬有色金屬ETF(512400)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0776 1.0876 1.0546 1.0646 0.0230 2.18%
2025-05-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0546 1.0646 1.0499 1.0599 0.0047 0.45%
2025-05-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0499 1.0599 1.0556 1.0656 -0.0057 -0.54%
2025-05-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0556 1.0656 1.0569 1.0669 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0569 1.0669 1.0699 1.0799 -0.0130 -1.22%
2025-05-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0699 1.0799 1.0609 1.0709 0.0090 0.85%
2025-05-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0609 1.0709 1.0579 1.0679 0.0030 0.28%
2025-05-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0579 1.0679 1.0485 1.0585 0.0094 0.90%
2025-05-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0485 1.0585 1.0514 1.0614 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0514 1.0614 1.0592 1.0692 -0.0078 -0.74%
2025-05-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0592 1.0692 1.0561 1.0661 0.0031 0.29%
2025-05-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0561 1.0661 1.0322 1.0422 0.0239 2.32%
2025-04-30 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0322 1.0422 1.0347 1.0447 -0.0025 -0.24%
2025-04-29 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0347 1.0447 1.0368 1.0468 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0368 1.0468 1.0407 1.0507 -0.0039 -0.37%
2025-04-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0407 1.0507 1.0387 1.0487 0.0020 0.19%
2025-04-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0387 1.0487 1.0449 1.0549 -0.0062 -0.59%
2025-04-23 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0449 1.0549 1.0605 1.0705 -0.0156 -1.47%
2025-04-22 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0605 1.0705 1.0647 1.0747 -0.0042 -0.39%
2025-04-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0647 1.0747 1.0263 1.0363 0.0384 3.74%
2025-04-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0263 1.0363 1.0291 1.0391 -0.0028 -0.27%
2025-04-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0291 1.0391 1.0352 1.0452 -0.0061 -0.59%
2025-04-16 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0352 1.0452 1.0354 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0354 1.0454 1.0422 1.0522 -0.0068 -0.65%
2025-04-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0422 1.0522 1.0192 1.0292 0.0230 2.26%
2025-04-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0192 1.0292 1.0099 1.0199 0.0093 0.92%
2025-04-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0099 1.0199 0.9756 0.9856 0.0343 3.52%
2025-04-09 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9756 0.9856 0.9634 0.9734 0.0122 1.27%
2025-04-08 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9634 0.9734 0.9667 0.9767 -0.0033 -0.34%
2025-04-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9667 0.9767 1.0538 1.0638 -0.0871 -8.27%
2025-04-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0538 1.0638 1.0696 1.0796 -0.0158 -1.48%
2025-04-02 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0696 1.0796 1.0806 1.0906 -0.0110 -1.02%
2025-04-01 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0806 1.0906 1.0782 1.0882 0.0024 0.22%
2025-03-31 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0782 1.0882 1.0871 1.0971 -0.0089 -0.82%
2025-03-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0871 1.0971 1.0873 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0873 1.0973 1.0985 1.1085 -0.0112 -1.02%
2025-03-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0985 1.1085 1.1045 1.1145 -0.0060 -0.54%
2025-03-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1045 1.1145 1.1002 1.1102 0.0043 0.39%
2025-03-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1002 1.1102 1.0821 1.0921 0.0181 1.67%
2025-03-21 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0821 1.0921 1.1084 1.1184 -0.0263 -2.37%
2025-03-20 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1084 1.1184 1.1117 1.1217 -0.0033 -0.30%
2025-03-19 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1117 1.1217 1.1108 1.1208 0.0009 0.08%
2025-03-18 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1108 1.1208 1.0956 1.1056 0.0152 1.39%
2025-03-17 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0956 1.1056 1.1064 1.1164 -0.0108 -0.98%
2025-03-14 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1064 1.1164 1.0927 1.1027 0.0137 1.25%
2025-03-13 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0927 1.1027 1.0869 1.0969 0.0058 0.53%
2025-03-12 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0869 1.0969 1.0861 1.0961 0.0008 0.07%
2025-03-11 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0861 1.0961 1.0802 1.0902 0.0059 0.55%
2025-03-10 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0802 1.0902 1.0676 1.0776 0.0126 1.18%
2025-03-07 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0676 1.0776 1.0536 1.0636 0.0140 1.33%
2025-03-06 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0536 1.0636 1.0390 1.0490 0.0146 1.41%
2025-03-05 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0390 1.0490 1.0303 1.0403 0.0087 0.84%
2025-03-04 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0303 1.0403 1.0244 1.0344 0.0059 0.58%
2025-03-03 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0244 1.0344 1.0010 1.0110 0.0234 2.34%
2025-02-28 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0010 1.0110 1.0171 1.0271 -0.0161 -1.58%
2025-02-27 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0171 1.0271 1.0225 1.0325 -0.0054 -0.53%
2025-02-26 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0225 1.0325 1.0173 1.0273 0.0052 0.51%
2025-02-25 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0173 1.0273 1.0301 1.0401 -0.0128 -1.24%
2025-02-24 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0301 1.0401 1.0306 1.0406 -0.0005 -0.05%