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匯安富時中國A50ETF(A50ETF)基金凈值查詢(512150)

今天最新凈值 1.6777 0.0014 0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6661 -0.0116 -0.6927%
  • 累計凈值：1.6777
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9726億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 陳思余
近一月匯安富時中國A50ETF|A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安富時中國A50ETF(512150)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6640 1.6640 1.6777 1.6777 -0.0137 -0.82%
2025-05-22 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6777 1.6777 1.6763 1.6763 0.0014 0.08%
2025-05-21 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6763 1.6763 1.6651 1.6651 0.0112 0.67%
2025-05-20 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6651 1.6651 1.6560 1.6560 0.0091 0.55%
2025-05-19 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6560 1.6560 1.6628 1.6628 -0.0068 -0.41%
2025-05-16 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6628 1.6628 1.6771 1.6771 -0.0143 -0.85%
2025-05-15 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6771 1.6771 1.6835 1.6835 -0.0064 -0.38%
2025-05-14 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6835 1.6835 1.6559 1.6559 0.0276 1.67%
2025-05-13 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6559 1.6559 1.6508 1.6508 0.0051 0.31%
2025-05-12 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6508 1.6508 1.6368 1.6368 0.0140 0.86%
2025-05-09 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6368 1.6368 1.6300 1.6300 0.0068 0.42%
2025-05-08 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6300 1.6300 1.6201 1.6201 0.0099 0.61%
2025-05-07 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6201 1.6201 1.6040 1.6040 0.0161 1.00%
2025-05-06 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6040 1.6040 1.5961 1.5961 0.0079 0.49%
2025-04-30 512150 匯安富時中國A50ETF 1.5961 1.5961 1.6054 1.6054 -0.0093 -0.58%
2025-04-29 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6054 1.6054 1.6133 1.6133 -0.0079 -0.49%
2025-04-28 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6133 1.6133 1.6126 1.6126 0.0007 0.04%
2025-04-25 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6126 1.6126 1.6151 1.6151 -0.0025 -0.15%
2025-04-24 512150 匯安富時中國A50ETF 1.6151 1.6151 1.6097 1.6097 0.0054 0.34%