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匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF(A50ETF)基金凈值查詢(512150)

今天最新凈值 1.6777 0.0014 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6661 -0.0116 -0.6927%
  • 累計(jì)凈值：1.6777
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9726億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 陳思余
今年以來(lái)匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF|A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF(512150)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6777 1.6777 1.6763 1.6763 0.0014 0.08%
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2025-05-20 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6651 1.6651 1.6560 1.6560 0.0091 0.55%
2025-05-19 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6560 1.6560 1.6628 1.6628 -0.0068 -0.41%
2025-05-16 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6628 1.6628 1.6771 1.6771 -0.0143 -0.85%
2025-05-15 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6771 1.6771 1.6835 1.6835 -0.0064 -0.38%
2025-05-14 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6835 1.6835 1.6559 1.6559 0.0276 1.67%
2025-05-13 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6559 1.6559 1.6508 1.6508 0.0051 0.31%
2025-05-12 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6508 1.6508 1.6368 1.6368 0.0140 0.86%
2025-05-09 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6368 1.6368 1.6300 1.6300 0.0068 0.42%
2025-05-08 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6300 1.6300 1.6201 1.6201 0.0099 0.61%
2025-05-07 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6201 1.6201 1.6040 1.6040 0.0161 1.00%
2025-05-06 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6040 1.6040 1.5961 1.5961 0.0079 0.49%
2025-04-30 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5961 1.5961 1.6054 1.6054 -0.0093 -0.58%
2025-04-29 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6054 1.6054 1.6133 1.6133 -0.0079 -0.49%
2025-04-28 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6133 1.6133 1.6126 1.6126 0.0007 0.04%
2025-04-25 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6126 1.6126 1.6151 1.6151 -0.0025 -0.15%
2025-04-24 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6151 1.6151 1.6097 1.6097 0.0054 0.34%
2025-04-23 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6097 1.6097 1.6095 1.6095 0.0002 0.01%
2025-04-22 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6095 1.6095 1.6024 1.6024 0.0071 0.44%
2025-04-21 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6024 1.6024 1.6034 1.6034 -0.0010 -0.06%
2025-04-18 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6034 1.6034 1.6039 1.6039 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6039 1.6039 1.6009 1.6009 0.0030 0.19%
2025-04-16 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6009 1.6009 1.5934 1.5934 0.0075 0.47%
2025-04-15 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5934 1.5934 1.5857 1.5857 0.0077 0.49%
2025-04-14 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5857 1.5857 1.5805 1.5805 0.0052 0.33%
2025-04-11 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5805 1.5805 1.5701 1.5701 0.0104 0.66%
2025-04-10 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5701 1.5701 1.5571 1.5571 0.0130 0.83%
2025-04-09 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5571 1.5571 1.5526 1.5526 0.0045 0.29%
2025-04-08 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5526 1.5526 1.5213 1.5213 0.0313 2.06%
2025-04-07 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5213 1.5213 1.6164 1.6164 -0.0951 -5.88%
2025-04-03 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6164 1.6164 1.6184 1.6184 -0.0020 -0.12%
2025-04-02 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6184 1.6184 1.6208 1.6208 -0.0024 -0.15%
2025-04-01 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6208 1.6208 1.6250 1.6250 -0.0042 -0.26%
2025-03-31 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6250 1.6250 1.6340 1.6340 -0.0090 -0.55%
2025-03-28 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6340 1.6340 1.6422 1.6422 -0.0082 -0.50%
2025-03-27 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6422 1.6422 1.6331 1.6331 0.0091 0.56%
2025-03-26 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6331 1.6331 1.6402 1.6402 -0.0071 -0.43%
2025-03-25 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6402 1.6402 1.6416 1.6416 -0.0014 -0.09%
2025-03-24 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6416 1.6416 1.6306 1.6306 0.0110 0.67%
2025-03-21 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6306 1.6306 1.6587 1.6587 -0.0281 -1.69%
2025-03-20 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6587 1.6587 1.6739 1.6739 -0.0152 -0.91%
2025-03-19 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6739 1.6739 1.6621 1.6621 0.0118 0.71%
2025-03-18 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6621 1.6621 1.6637 1.6637 -0.0016 -0.10%
2025-03-17 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6637 1.6637 1.6649 1.6649 -0.0012 -0.07%
2025-03-14 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6649 1.6649 1.6180 1.6180 0.0469 2.90%
2025-03-13 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6180 1.6180 1.6162 1.6162 0.0018 0.11%
2025-03-12 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6162 1.6162 1.6198 1.6198 -0.0036 -0.22%
2025-03-11 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6198 1.6198 1.6124 1.6124 0.0074 0.46%
2025-03-10 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6124 1.6124 1.6209 1.6209 -0.0085 -0.52%
2025-03-07 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6209 1.6209 1.6215 1.6215 -0.0006 -0.04%
2025-03-06 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6215 1.6215 1.6037 1.6037 0.0178 1.11%
2025-03-05 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6037 1.6037 1.5939 1.5939 0.0098 0.61%
2025-03-04 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5939 1.5939 1.6077 1.6077 -0.0138 -0.86%
2025-03-03 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6077 1.6077 1.6124 1.6124 -0.0047 -0.29%
2025-02-28 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6124 1.6124 1.6337 1.6337 -0.0213 -1.30%
2025-02-27 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6337 1.6337 1.6208 1.6208 0.0129 0.80%
2025-02-26 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6208 1.6208 1.6112 1.6112 0.0096 0.60%
2025-02-25 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6112 1.6112 1.6295 1.6295 -0.0183 -1.12%
2025-02-24 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6295 1.6295 1.6355 1.6355 -0.0060 -0.37%
2025-02-21 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6355 1.6355 1.6226 1.6226 0.0129 0.80%
2025-02-20 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6226 1.6226 1.6285 1.6285 -0.0059 -0.36%
2025-02-19 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6285 1.6285 1.6245 1.6245 0.0040 0.25%
2025-02-18 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6245 1.6245 1.6261 1.6261 -0.0016 -0.10%
2025-02-17 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6261 1.6261 1.6285 1.6285 -0.0024 -0.15%
2025-02-14 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6285 1.6285 1.6138 1.6138 0.0147 0.91%
2025-02-13 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6138 1.6138 1.6064 1.6064 0.0074 0.46%
2025-02-12 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.6064 1.6064 1.5893 1.5893 0.0171 1.08%
2025-02-11 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5893 1.5893 1.5946 1.5946 -0.0053 -0.33%
2025-02-10 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5946 1.5946 1.5939 1.5939 0.0007 0.04%
2025-02-07 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5939 1.5939 1.5746 1.5746 0.0193 1.23%
2025-02-06 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5746 1.5746 1.5595 1.5595 0.0151 0.97%
2025-02-05 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5595 1.5595 1.5799 1.5799 -0.0204 -1.29%
2025-01-27 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5799 1.5799 1.5790 1.5790 0.0009 0.06%
2025-01-22 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5615 1.5615 1.5839 1.5839 -0.0224 -1.41%
2025-01-14 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5849 1.5849 1.5534 1.5534 0.0315 2.03%
2025-01-13 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5534 1.5534 1.5578 1.5578 -0.0044 -0.28%
2025-01-10 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5578 1.5578 1.5733 1.5733 -0.0155 -0.99%
2025-01-09 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5733 1.5733 1.5824 1.5824 -0.0091 -0.58%
2025-01-08 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5824 1.5824 1.5837 1.5837 -0.0013 -0.08%
2025-01-07 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5837 1.5837 1.5799 1.5799 0.0038 0.24%
2025-01-06 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5799 1.5799 1.5865 1.5865 -0.0066 -0.42%
2025-01-03 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5865 1.5865 1.5978 1.5978 -0.0113 -0.71%
2025-01-02 512150 匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF 1.5978 1.5978 1.6423 1.6423 -0.0445 -2.71%