招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(政金債5年ETF)基金凈值查詢(511580)
今天最新凈值
107.6058
0.0069 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0761
- 成立日期：2022-09-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0327億
- 最近資產(chǎn)：3.50億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王闖
近一季招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF|政金債5年ETF基金凈值查詢
近一季,招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-05-21 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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511580 |
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| 2025-04-16 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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|
|
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511580 |
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511580 |
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| 2025-04-08 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-04-07 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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511580 |
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| 2025-03-31 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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511580 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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1.0714 |
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| 2025-03-14 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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1.0713 |
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| 2025-03-11 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-03-10 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.1684 |
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| 2025-03-07 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.2717 |
1.0727 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.2418 |
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511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.2359 |
1.0724 |
107.2761 |
1.0728 |
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-0.04% |
