招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(政金債5年ETF)基金凈值查詢(511580)
今天最新凈值
107.6058
0.0069 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0761
- 成立日期：2022-09-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0327億
- 最近資產(chǎn)：3.50億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王闖
近一月招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF|政金債5年ETF基金凈值查詢
近一月,招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6135 |
1.0761 |
107.6058 |
1.0761 |
0.0077 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6058 |
1.0761 |
107.5989 |
1.0760 |
0.0069 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5989 |
1.0760 |
107.5959 |
1.0760 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5959 |
1.0760 |
107.5983 |
1.0760 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5983 |
1.0760 |
107.5829 |
1.0758 |
0.0154 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5829 |
1.0758 |
107.6067 |
1.0761 |
-0.0238 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6067 |
1.0761 |
107.6228 |
1.0762 |
-0.0161 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6228 |
1.0762 |
107.6343 |
1.0763 |
-0.0115 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6343 |
1.0763 |
107.6230 |
1.0762 |
0.0113 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6230 |
1.0762 |
107.5964 |
1.0760 |
0.0266 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5964 |
1.0760 |
107.6035 |
1.0760 |
-0.0071 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.6035 |
1.0760 |
107.5651 |
1.0757 |
0.0384 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5651 |
1.0757 |
107.5487 |
1.0755 |
0.0164 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5487 |
1.0755 |
107.5329 |
1.0753 |
0.0158 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5329 |
1.0753 |
107.5139 |
1.0751 |
0.0190 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5139 |
1.0751 |
107.4797 |
1.0748 |
0.0342 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4797 |
1.0748 |
107.4822 |
1.0748 |
-0.0025 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4822 |
1.0748 |
107.4750 |
1.0748 |
0.0072 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4750 |
1.0748 |
107.4775 |
1.0748 |
-0.0025 |
0.00% |
