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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(政金債5年ETF)基金凈值查詢(511580)

今天最新凈值 107.6058 0.0069 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0761
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0327億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一周招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF|政金債5年ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 511580 招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF 107.6135 1.0761 107.6058 1.0761 0.0077 0.01%
2025-05-22 511580 招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF 107.6058 1.0761 107.5989 1.0760 0.0069 0.01%
2025-05-21 511580 招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF 107.5989 1.0760 107.5959 1.0760 0.0030 0.00%
2025-05-20 511580 招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF 107.5959 1.0760 107.5983 1.0760 -0.0024 0.00%
2025-05-19 511580 招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF 107.5983 1.0760 107.5829 1.0758 0.0154 0.01%