搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF(政金債5年ETF)基金凈值查詢(511580)

今天最新凈值 107.6058 0.0069 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0327億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一季招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF|政金債5年ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF(511580)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6135 1.0761 107.6058 1.0761 0.0077 0.01%
2025-05-22 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6058 1.0761 107.5989 1.0760 0.0069 0.01%
2025-05-21 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5989 1.0760 107.5959 1.0760 0.0030 0.00%
2025-05-20 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5959 1.0760 107.5983 1.0760 -0.0024 0.00%
2025-05-19 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5983 1.0760 107.5829 1.0758 0.0154 0.01%
2025-05-16 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5829 1.0758 107.6067 1.0761 -0.0238 -0.02%
2025-05-15 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6067 1.0761 107.6228 1.0762 -0.0161 -0.01%
2025-05-14 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6228 1.0762 107.6343 1.0763 -0.0115 -0.01%
2025-05-13 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6343 1.0763 107.6230 1.0762 0.0113 0.01%
2025-05-12 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6230 1.0762 107.5964 1.0760 0.0266 0.02%
2025-05-09 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5964 1.0760 107.6035 1.0760 -0.0071 -0.01%
2025-05-08 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.6035 1.0760 107.5651 1.0757 0.0384 0.04%
2025-05-07 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5651 1.0757 107.5487 1.0755 0.0164 0.02%
2025-05-06 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5487 1.0755 107.5329 1.0753 0.0158 0.01%
2025-04-30 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5329 1.0753 107.5139 1.0751 0.0190 0.02%
2025-04-29 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5139 1.0751 107.4797 1.0748 0.0342 0.03%
2025-04-28 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4797 1.0748 107.4822 1.0748 -0.0025 0.00%
2025-04-25 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4822 1.0748 107.4750 1.0748 0.0072 0.01%
2025-04-24 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4750 1.0748 107.4775 1.0748 -0.0025 0.00%
2025-04-23 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4775 1.0748 107.4913 1.0749 -0.0138 -0.01%
2025-04-22 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4913 1.0749 107.4859 1.0749 0.0054 0.01%
2025-04-21 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4859 1.0749 107.4916 1.0749 -0.0057 -0.01%
2025-04-18 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4916 1.0749 107.5083 1.0751 -0.0167 -0.02%
2025-04-17 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5083 1.0751 107.5244 1.0752 -0.0161 -0.01%
2025-04-16 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5244 1.0752 107.5194 1.0752 0.0050 0.00%
2025-04-15 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5194 1.0752 107.5219 1.0752 -0.0025 0.00%
2025-04-14 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5219 1.0752 107.5361 1.0754 -0.0142 -0.01%
2025-04-11 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5361 1.0754 107.5231 1.0752 0.0130 0.01%
2025-04-10 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.5231 1.0752 107.4842 1.0748 0.0389 0.04%
2025-04-09 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4842 1.0748 107.4282 1.0743 0.0560 0.05%
2025-04-08 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4282 1.0743 107.4672 1.0747 -0.0390 -0.04%
2025-04-07 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.4672 1.0747 107.3815 1.0738 0.0857 0.08%
2025-04-03 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.3815 1.0738 107.2835 1.0728 0.0980 0.09%
2025-04-02 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2835 1.0728 107.2727 1.0727 0.0108 0.01%
2025-04-01 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2727 1.0727 107.2896 1.0729 -0.0169 -0.02%
2025-03-31 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2896 1.0729 107.2901 1.0729 -0.0005 0.00%
2025-03-28 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2901 1.0729 107.2786 1.0728 0.0115 0.01%
2025-03-27 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2786 1.0728 107.2619 1.0726 0.0167 0.02%
2025-03-26 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2619 1.0726 107.2334 1.0723 0.0285 0.03%
2025-03-25 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2334 1.0723 107.2236 1.0722 0.0098 0.01%
2025-03-24 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2236 1.0722 107.2066 1.0721 0.0170 0.02%
2025-03-21 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2066 1.0721 107.2059 1.0721 0.0007 0.00%
2025-03-20 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2059 1.0721 107.1612 1.0716 0.0447 0.04%
2025-03-19 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1612 1.0716 107.1640 1.0716 -0.0028 0.00%
2025-03-18 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1640 1.0716 107.1410 1.0714 0.0230 0.02%
2025-03-17 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1410 1.0714 107.1733 1.0717 -0.0323 -0.03%
2025-03-14 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1733 1.0717 107.1764 1.0718 -0.0031 0.00%
2025-03-13 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1764 1.0718 107.1325 1.0713 0.0439 0.04%
2025-03-12 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1325 1.0713 107.0903 1.0709 0.0422 0.04%
2025-03-11 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.0903 1.0709 107.1684 1.0717 -0.0781 -0.07%
2025-03-10 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1684 1.0717 107.1792 1.0718 -0.0108 -0.01%
2025-03-07 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.1792 1.0718 107.2717 1.0727 -0.0925 -0.09%
2025-03-06 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2717 1.0727 107.3006 1.0730 -0.0289 -0.03%
2025-03-05 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.3006 1.0730 107.2861 1.0729 0.0145 0.01%
2025-03-04 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2861 1.0729 107.3026 1.0730 -0.0165 -0.02%
2025-03-03 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.3026 1.0730 107.2573 1.0726 0.0453 0.04%
2025-02-28 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2573 1.0726 107.2484 1.0725 0.0089 0.01%
2025-02-27 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2484 1.0725 107.2636 1.0726 -0.0152 -0.01%
2025-02-26 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2636 1.0726 107.2418 1.0724 0.0218 0.02%
2025-02-25 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2418 1.0724 107.2359 1.0724 0.0059 0.01%
2025-02-24 511580 招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF 107.2359 1.0724 107.2761 1.0728 -0.0402 -0.04%