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國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(十年國(guó)債)基金凈值查詢(511260)

今天最新凈值 136.1510 -0.0350 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3620
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1666億
  • 最近資產(chǎn)：32.67億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 王玉
近一月國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF|十年國(guó)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(511260)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1770 1.3620 136.1510 1.3620 0.0260 0.02%
2025-05-22 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1510 1.3620 136.1860 1.3620 -0.0350 -0.03%
2025-05-21 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1860 1.3620 136.2260 1.3620 -0.0400 -0.03%
2025-05-20 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.2260 1.3620 136.2620 1.3630 -0.0360 -0.03%
2025-05-19 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.2620 1.3630 136.0770 1.3610 0.1850 0.14%
2025-05-16 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.0770 1.3610 136.0760 1.3610 0.0010 0.00%
2025-05-15 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.0760 1.3610 136.1830 1.3620 -0.1070 -0.08%
2025-05-14 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1830 1.3620 136.2540 1.3630 -0.0710 -0.05%
2025-05-13 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.2540 1.3630 136.0540 1.3610 0.2000 0.15%
2025-05-12 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.0540 1.3610 136.5740 1.3660 -0.5200 -0.38%
2025-05-09 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.5740 1.3660 136.5420 1.3650 0.0320 0.02%
2025-05-08 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.5420 1.3650 136.3690 1.3640 0.1730 0.13%
2025-05-07 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.3690 1.3640 136.5320 1.3650 -0.1630 -0.12%
2025-05-06 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.5320 1.3650 136.5150 1.3650 0.0170 0.01%
2025-04-30 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.5150 1.3650 136.4790 1.3650 0.0360 0.03%
2025-04-29 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.4790 1.3650 136.2430 1.3620 0.2360 0.17%
2025-04-28 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.2430 1.3620 136.1190 1.3610 0.1240 0.09%
2025-04-25 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1190 1.3610 136.0770 1.3610 0.0420 0.03%
2025-04-24 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.0770 1.3610 136.0910 1.3610 -0.0140 -0.01%