國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(十年國(guó)債)基金凈值查詢(511260)
今天最新凈值
136.1510
-0.0350 -0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值:1.3620
- 成立日期:2017-08-04
- 基金類型:指數(shù)型-固收
- 成立份額:
- 最近份額:0.1666億
- 最近資產(chǎn):32.67億元
- 基金公司:國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理:艾小軍 王玉
近一周國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF|十年國(guó)債基金凈值查詢
近一周,國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(511260)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
511260 |
國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF |
136.1770 |
1.3620 |
136.1510 |
1.3620 |
0.0260 |
0.02% |
2025-05-22 |
511260 |
國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF |
136.1510 |
1.3620 |
136.1860 |
1.3620 |
-0.0350 |
-0.03% |
2025-05-21 |
511260 |
國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF |
136.1860 |
1.3620 |
136.2260 |
1.3620 |
-0.0400 |
-0.03% |
2025-05-20 |
511260 |
國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF |
136.2260 |
1.3620 |
136.2620 |
1.3630 |
-0.0360 |
-0.03% |
2025-05-19 |
511260 |
國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF |
136.2620 |
1.3630 |
136.0770 |
1.3610 |
0.1850 |
0.14% |