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國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(十年國(guó)債)基金凈值查詢(511260)

今天最新凈值 136.1510 -0.0350 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3620
  • 成立日期:2017-08-04
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1666億
  • 最近資產(chǎn):32.67億元
  • 基金公司:國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理:艾小軍 王玉
近一周國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF|十年國(guó)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(511260)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1770 1.3620 136.1510 1.3620 0.0260 0.02%
2025-05-22 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1510 1.3620 136.1860 1.3620 -0.0350 -0.03%
2025-05-21 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.1860 1.3620 136.2260 1.3620 -0.0400 -0.03%
2025-05-20 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.2260 1.3620 136.2620 1.3630 -0.0360 -0.03%
2025-05-19 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 136.2620 1.3630 136.0770 1.3610 0.1850 0.14%