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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF(紅利國泰)基金凈值查詢(510720)

今天最新凈值 0.9708 0.0024 0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9597 -0.0111 -1.1444%
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1203億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一周國泰上證國有企業(yè)紅利ETF|紅利國泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰上證國有企業(yè)紅利ETF(510720)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9629 1.0106 0.9708 1.0185 -0.0079 -0.81%
2025-05-22 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9708 1.0185 0.9684 1.0161 0.0024 0.25%
2025-05-21 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9684 1.0161 0.9571 1.0048 0.0113 1.18%
2025-05-20 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9571 1.0048 0.9567 1.0044 0.0004 0.04%
2025-05-19 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9567 1.0044 0.9543 1.0020 0.0024 0.25%