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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF(紅利國泰)基金凈值查詢(510720)

今天最新凈值 0.9708 0.0024 0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9597 -0.0111 -1.1444%
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1203億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
今年以來國泰上證國有企業(yè)紅利ETF|紅利國泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰上證國有企業(yè)紅利ETF(510720)基金累計收益率-2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9629 1.0106 0.9708 1.0185 -0.0079 -0.81%
2025-05-22 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9708 1.0185 0.9684 1.0161 0.0024 0.25%
2025-05-21 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9684 1.0161 0.9571 1.0048 0.0113 1.18%
2025-05-20 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9571 1.0048 0.9567 1.0044 0.0004 0.04%
2025-05-19 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9567 1.0044 0.9543 1.0020 0.0024 0.25%
2025-05-16 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9543 1.0020 0.9618 1.0095 -0.0075 -0.78%
2025-05-15 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9618 1.0095 0.9654 1.0131 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9654 1.0131 0.9543 1.0020 0.0111 1.16%
2025-05-13 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9543 1.0020 0.9477 0.9921 0.0066 1.04%
2025-05-12 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9477 0.9921 0.9451 0.9895 0.0026 0.28%
2025-05-09 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9451 0.9895 0.9387 0.9831 0.0064 0.68%
2025-05-08 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9387 0.9831 0.9387 0.9831 0.0000 0.00%
2025-05-07 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9387 0.9831 0.9309 0.9753 0.0078 0.84%
2025-05-06 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9309 0.9753 0.9288 0.9732 0.0021 0.23%
2025-04-30 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9288 0.9732 0.9428 0.9872 -0.0140 -1.48%
2025-04-29 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9428 0.9872 0.9499 0.9943 -0.0071 -0.75%
2025-04-28 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9499 0.9943 0.9474 0.9918 0.0025 0.26%
2025-04-25 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9474 0.9918 0.9500 0.9944 -0.0026 -0.27%
2025-04-24 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9500 0.9944 0.9431 0.9875 0.0069 0.73%
2025-04-23 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9431 0.9875 0.9474 0.9918 -0.0043 -0.45%
2025-04-22 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9474 0.9918 0.9426 0.9870 0.0048 0.51%
2025-04-21 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9426 0.9870 0.9491 0.9935 -0.0065 -0.68%
2025-04-18 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9491 0.9935 0.9478 0.9922 0.0013 0.14%
2025-04-17 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9478 0.9922 0.9494 0.9938 -0.0016 -0.17%
2025-04-16 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9494 0.9938 0.9404 0.9848 0.0090 0.96%
2025-04-15 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9404 0.9848 0.9393 0.9803 0.0011 0.48%
2025-04-14 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9393 0.9803 0.9277 0.9687 0.0116 1.25%
2025-04-11 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9277 0.9687 0.9332 0.9742 -0.0055 -0.59%
2025-04-10 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9332 0.9742 0.9291 0.9701 0.0041 0.44%
2025-04-09 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9291 0.9701 0.9309 0.9719 -0.0018 -0.19%
2025-04-08 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9309 0.9719 0.9064 0.9474 0.0245 2.70%
2025-04-07 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9064 0.9474 0.9683 1.0093 -0.0619 -6.39%
2025-04-03 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9683 1.0093 0.9684 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9684 1.0094 0.9651 1.0061 0.0033 0.34%
2025-04-01 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9651 1.0061 0.9595 1.0005 0.0056 0.58%
2025-03-31 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9595 1.0005 0.9608 1.0018 -0.0013 -0.14%
2025-03-28 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9608 1.0018 0.9673 1.0083 -0.0065 -0.67%
2025-03-27 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9673 1.0083 0.9686 1.0096 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9686 1.0096 0.9687 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9687 1.0097 0.9572 0.9982 0.0115 1.20%
2025-03-24 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9572 0.9982 0.9499 0.9909 0.0073 0.77%
2025-03-21 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9499 0.9909 0.9512 0.9922 -0.0013 -0.14%
2025-03-20 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9512 0.9922 0.9517 0.9927 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9517 0.9927 0.9499 0.9909 0.0018 0.19%
2025-03-18 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9499 0.9909 0.9537 0.9947 -0.0038 -0.40%
2025-03-17 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9537 0.9947 0.9499 0.9909 0.0038 0.40%
2025-03-14 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9499 0.9909 0.9467 0.9877 0.0032 0.34%
2025-03-13 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9467 0.9877 0.9359 0.9736 0.0108 1.51%
2025-03-12 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9359 0.9736 0.9402 0.9779 -0.0043 -0.46%
2025-03-11 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9402 0.9779 0.9349 0.9726 0.0053 0.57%
2025-03-10 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9349 0.9726 0.9337 0.9714 0.0012 0.13%
2025-03-07 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9337 0.9714 0.9337 0.9714 0.0000 0.00%
2025-03-06 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9337 0.9714 0.9370 0.9747 -0.0033 -0.35%
2025-03-05 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9370 0.9747 0.9335 0.9712 0.0035 0.37%
2025-03-04 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9335 0.9712 0.9372 0.9749 -0.0037 -0.39%
2025-03-03 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9372 0.9749 0.9367 0.9744 0.0005 0.05%
2025-02-28 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9367 0.9744 0.9421 0.9798 -0.0054 -0.57%
2025-02-27 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9421 0.9798 0.9383 0.9760 0.0038 0.40%
2025-02-26 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9383 0.9760 0.9314 0.9691 0.0069 0.74%
2025-02-25 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9314 0.9691 0.9373 0.9750 -0.0059 -0.63%
2025-02-24 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9373 0.9750 0.9412 0.9789 -0.0039 -0.41%
2025-02-21 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9412 0.9789 0.9487 0.9864 -0.0075 -0.79%
2025-02-20 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9487 0.9864 0.9509 0.9886 -0.0022 -0.23%
2025-02-19 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9509 0.9886 0.9563 0.9940 -0.0054 -0.56%
2025-02-18 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9563 0.9940 0.9568 0.9945 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9568 0.9945 0.9583 0.9960 -0.0015 -0.16%
2025-02-14 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9583 0.9960 0.9577 0.9954 0.0006 0.06%
2025-02-13 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9577 0.9954 0.9606 0.9949 -0.0029 0.05%
2025-02-12 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9606 0.9949 0.9609 0.9952 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9609 0.9952 0.9561 0.9904 0.0048 0.50%
2025-02-10 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9561 0.9904 0.9603 0.9946 -0.0042 -0.44%
2025-02-07 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9603 0.9946 0.9543 0.9886 0.0060 0.63%
2025-02-06 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9543 0.9886 0.9536 0.9879 0.0007 0.07%
2025-02-05 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9536 0.9879 0.9729 1.0072 -0.0193 -1.98%
2025-01-27 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9729 1.0072 0.9581 0.9924 0.0148 1.54%
2025-01-22 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9398 0.9741 0.9460 0.9803 -0.0062 -0.66%
2025-01-14 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9558 0.9901 0.9462 0.9770 0.0096 1.38%
2025-01-13 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9462 0.9770 0.9510 0.9818 -0.0048 -0.50%
2025-01-10 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9510 0.9818 0.9604 0.9912 -0.0094 -0.98%
2025-01-09 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9604 0.9912 0.9773 1.0081 -0.0169 -1.73%
2025-01-08 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9773 1.0081 0.9765 1.0073 0.0008 0.08%
2025-01-07 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9765 1.0073 0.9817 1.0125 -0.0052 -0.53%
2025-01-06 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9817 1.0125 0.9824 1.0132 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9824 1.0132 0.9861 1.0169 -0.0037 -0.38%
2025-01-02 510720 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9861 1.0169 1.0126 1.0434 -0.0265 -2.62%