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南方中證500ETF(500ETF)基金凈值查詢(510500)

今天最新凈值 5.7066 -0.0517 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 5.6572 -0.0494 -0.8661%
  • 累計凈值：1.8894
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：11.476億份
  • 最近份額：56.6484億
  • 最近資產：948.72億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：羅文杰
今年以來南方中證500ETF|500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證500ETF(510500)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 510500 南方中證500ETF 5.6574 1.8736 5.7066 1.8894 -0.0492 -0.86%
2025-05-22 510500 南方中證500ETF 5.7066 1.8894 5.7583 1.9060 -0.0517 -0.90%
2025-05-21 510500 南方中證500ETF 5.7583 1.9060 5.7474 1.9025 0.0109 0.19%
2025-05-20 510500 南方中證500ETF 5.7474 1.9025 5.7207 1.8940 0.0267 0.47%
2025-05-19 510500 南方中證500ETF 5.7207 1.8940 5.7153 1.8922 0.0054 0.09%
2025-05-16 510500 南方中證500ETF 5.7153 1.8922 5.7148 1.8921 0.0005 0.01%
2025-05-15 510500 南方中證500ETF 5.7148 1.8921 5.7980 1.9188 -0.0832 -1.43%
2025-05-14 510500 南方中證500ETF 5.7980 1.9188 5.7795 1.9128 0.0185 0.32%
2025-05-13 510500 南方中證500ETF 5.7795 1.9128 5.7917 1.9168 -0.0122 -0.21%
2025-05-12 510500 南方中證500ETF 5.7917 1.9168 5.7194 1.8935 0.0723 1.26%
2025-05-09 510500 南方中證500ETF 5.7194 1.8935 5.7713 1.9102 -0.0519 -0.90%
2025-05-08 510500 南方中證500ETF 5.7713 1.9102 5.7467 1.9023 0.0246 0.43%
2025-05-07 510500 南方中證500ETF 5.7467 1.9023 5.7373 1.8993 0.0094 0.16%
2025-05-06 510500 南方中證500ETF 5.7373 1.8993 5.6288 1.8645 0.1085 1.93%
2025-04-30 510500 南方中證500ETF 5.6288 1.8645 5.6017 1.8558 0.0271 0.48%
2025-04-29 510500 南方中證500ETF 5.6017 1.8558 5.5948 1.8535 0.0069 0.12%
2025-04-28 510500 南方中證500ETF 5.5948 1.8535 5.6237 1.8628 -0.0289 -0.51%
2025-04-25 510500 南方中證500ETF 5.6237 1.8628 5.6023 1.8559 0.0214 0.38%
2025-04-24 510500 南方中證500ETF 5.6023 1.8559 5.6306 1.8650 -0.0283 -0.50%
2025-04-23 510500 南方中證500ETF 5.6306 1.8650 5.6200 1.8616 0.0106 0.19%
2025-04-22 510500 南方中證500ETF 5.6200 1.8616 5.6377 1.8673 -0.0177 -0.31%
2025-04-21 510500 南方中證500ETF 5.6377 1.8673 5.5561 1.8411 0.0816 1.47%
2025-04-18 510500 南方中證500ETF 5.5561 1.8411 5.5524 1.8399 0.0037 0.07%
2025-04-17 510500 南方中證500ETF 5.5524 1.8399 5.5504 1.8393 0.0020 0.04%
2025-04-16 510500 南方中證500ETF 5.5504 1.8393 5.5961 1.8540 -0.0457 -0.82%
2025-04-15 510500 南方中證500ETF 5.5961 1.8540 5.6211 1.8620 -0.0250 -0.44%
2025-04-14 510500 南方中證500ETF 5.6211 1.8620 5.5763 1.8476 0.0448 0.80%
2025-04-11 510500 南方中證500ETF 5.5763 1.8476 5.5392 1.8357 0.0371 0.67%
2025-04-10 510500 南方中證500ETF 5.5392 1.8357 5.4346 1.8021 0.1046 1.92%
2025-04-09 510500 南方中證500ETF 5.4346 1.8021 5.3209 1.7656 0.1137 2.14%
2025-04-08 510500 南方中證500ETF 5.3209 1.7656 5.2832 1.7535 0.0377 0.71%
2025-04-07 510500 南方中證500ETF 5.2832 1.7535 5.8425 1.9331 -0.5593 -9.57%
2025-04-03 510500 南方中證500ETF 5.8425 1.9331 5.8959 1.9502 -0.0534 -0.91%
2025-04-02 510500 南方中證500ETF 5.8959 1.9502 5.8894 1.9481 0.0065 0.11%
2025-04-01 510500 南方中證500ETF 5.8894 1.9481 5.8541 1.9368 0.0353 0.60%
2025-03-31 510500 南方中證500ETF 5.8541 1.9368 5.9126 1.9556 -0.0585 -0.99%
2025-03-28 510500 南方中證500ETF 5.9126 1.9556 5.9541 1.9689 -0.0415 -0.70%
2025-03-27 510500 南方中證500ETF 5.9541 1.9689 5.9449 1.9659 0.0092 0.15%
2025-03-26 510500 南方中證500ETF 5.9449 1.9659 5.9427 1.9652 0.0022 0.04%
2025-03-25 510500 南方中證500ETF 5.9427 1.9652 5.9641 1.9721 -0.0214 -0.36%
2025-03-24 510500 南方中證500ETF 5.9641 1.9721 5.9674 1.9732 -0.0033 -0.06%
2025-03-21 510500 南方中證500ETF 5.9674 1.9732 6.0555 2.0015 -0.0881 -1.45%
2025-03-20 510500 南方中證500ETF 6.0555 2.0015 6.0972 2.0148 -0.0417 -0.68%
2025-03-19 510500 南方中證500ETF 6.0972 2.0148 6.1290 2.0251 -0.0318 -0.52%
2025-03-18 510500 南方中證500ETF 6.1290 2.0251 6.1040 2.0170 0.0250 0.41%
2025-03-17 510500 南方中證500ETF 6.1040 2.0170 6.0961 2.0145 0.0079 0.13%
2025-03-14 510500 南方中證500ETF 6.0961 2.0145 5.9889 1.9801 0.1072 1.79%
2025-03-13 510500 南方中證500ETF 5.9889 1.9801 6.0362 1.9953 -0.0473 -0.78%
2025-03-12 510500 南方中證500ETF 6.0362 1.9953 6.0400 1.9965 -0.0038 -0.06%
2025-03-11 510500 南方中證500ETF 6.0400 1.9965 6.0089 1.9865 0.0311 0.52%
2025-03-10 510500 南方中證500ETF 6.0089 1.9865 6.0100 1.9869 -0.0011 -0.02%
2025-03-07 510500 南方中證500ETF 6.0100 1.9869 6.0441 1.9978 -0.0341 -0.56%
2025-03-06 510500 南方中證500ETF 6.0441 1.9978 5.9463 1.9664 0.0978 1.64%
2025-03-05 510500 南方中證500ETF 5.9463 1.9664 5.9336 1.9623 0.0127 0.21%
2025-03-04 510500 南方中證500ETF 5.9336 1.9623 5.8817 1.9457 0.0519 0.88%
2025-03-03 510500 南方中證500ETF 5.8817 1.9457 5.8559 1.9374 0.0258 0.44%
2025-02-28 510500 南方中證500ETF 5.8559 1.9374 6.0243 1.9914 -0.1684 -2.80%
2025-02-27 510500 南方中證500ETF 6.0243 1.9914 6.0475 1.9989 -0.0232 -0.38%
2025-02-26 510500 南方中證500ETF 6.0475 1.9989 5.9772 1.9763 0.0703 1.18%
2025-02-25 510500 南方中證500ETF 5.9772 1.9763 6.0414 1.9969 -0.0642 -1.06%
2025-02-24 510500 南方中證500ETF 6.0414 1.9969 6.0545 2.0011 -0.0131 -0.22%
2025-02-21 510500 南方中證500ETF 6.0545 2.0011 5.9547 1.9691 0.0998 1.68%
2025-02-20 510500 南方中證500ETF 5.9547 1.9691 5.9409 1.9647 0.0138 0.23%
2025-02-19 510500 南方中證500ETF 5.9409 1.9647 5.8380 1.9316 0.1029 1.76%
2025-02-18 510500 南方中證500ETF 5.8380 1.9316 5.9455 1.9661 -0.1075 -1.81%
2025-02-17 510500 南方中證500ETF 5.9455 1.9661 5.9451 1.9660 0.0004 0.01%
2025-02-14 510500 南方中證500ETF 5.9451 1.9660 5.8961 1.9503 0.0490 0.83%
2025-02-13 510500 南方中證500ETF 5.8961 1.9503 5.9375 1.9636 -0.0414 -0.70%
2025-02-12 510500 南方中證500ETF 5.9375 1.9636 5.8557 1.9373 0.0818 1.40%
2025-02-11 510500 南方中證500ETF 5.8557 1.9373 5.8860 1.9470 -0.0303 -0.51%
2025-02-10 510500 南方中證500ETF 5.8860 1.9470 5.8310 1.9294 0.0550 0.94%
2025-02-07 510500 南方中證500ETF 5.8310 1.9294 5.7454 1.9019 0.0856 1.49%
2025-02-06 510500 南方中證500ETF 5.7454 1.9019 5.6117 1.8590 0.1337 2.38%
2025-02-05 510500 南方中證500ETF 5.6117 1.8590 5.5874 1.8512 0.0243 0.43%
2025-01-27 510500 南方中證500ETF 5.5874 1.8512 5.6483 1.8707 -0.0609 -1.08%
2025-01-22 510500 南方中證500ETF 5.6039 1.8565 5.6306 1.8650 -0.0267 -0.47%
2025-01-14 510500 南方中證500ETF 5.6602 1.8453 5.4664 1.7831 0.1938 3.55%
2025-01-13 510500 南方中證500ETF 5.4664 1.7831 5.4545 1.7793 0.0119 0.22%
2025-01-10 510500 南方中證500ETF 5.4545 1.7793 5.5425 1.8075 -0.0880 -1.59%
2025-01-09 510500 南方中證500ETF 5.5425 1.8075 5.5480 1.8093 -0.0055 -0.10%
2025-01-08 510500 南方中證500ETF 5.5480 1.8093 5.5709 1.8166 -0.0229 -0.41%
2025-01-07 510500 南方中證500ETF 5.5709 1.8166 5.5127 1.7980 0.0582 1.06%
2025-01-06 510500 南方中證500ETF 5.5127 1.7980 5.5139 1.7983 -0.0012 -0.02%
2025-01-03 510500 南方中證500ETF 5.5139 1.7983 5.6330 1.8366 -0.1191 -2.11%
2025-01-02 510500 南方中證500ETF 5.6330 1.8366 5.8167 1.8956 -0.1837 -3.16%