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南方中證500ETF(500ETF)(510500)基金分紅送配

今天最新凈值 5.7066 -0.0517 -0.9000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.8894
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:11.476億份
  • 最近份額:56.6484億
  • 最近資產(chǎn):948.72億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:羅文杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-15 2025-01-16 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0910元
2024-05-16 2024-05-17 2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0870元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2022-08-26 份額分拆 每份份額分拆1.14539份
2015-04-14 份額折算 每份份額折算0.280325份
基金動態(tài)